SARL MACHADIS
Dépôt
| Dénomination | SARL MACHADIS |
| Siren | 377944590 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6203 |
| Numéro de Gestion | 1990B00272 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AN Terrains | 637 797.00 | 249 766.00 | 388 030.00 | 419 099.00 |
AP Constructions | 2 872 298.00 | 612 549.00 | 2 259 748.00 | 2 329 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 534.00 | 189 033.00 | 77 501.00 | 99 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 564.00 | 52 215.00 | 82 349.00 | 87 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 679.00 | |||
CU Autres participations | 99 999.00 | 99 999.00 | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 730 948.00 | 472 283.00 | 1 258 665.00 | 1 426 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BF Prêts | 1 010 600.00 | 1 010 600.00 | 1 011 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 759 274.00 | 1 675 846.00 | 5 083 428.00 | 5 400 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | 698.00 | 429.00 | |
BT Marchandises | 5 596.00 | 5 596.00 | 7 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | |||
BZ Autres créances | 24 049.00 | 24 049.00 | 12 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 751 509.00 | 2 751 509.00 | 2 751 462.00 | |
CF Disponibilités | 370 195.00 | 370 195.00 | 415 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | 10 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 160 428.00 | 3 160 428.00 | 3 197 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 702.00 | 1 675 846.00 | 8 243 856.00 | 8 597 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 028 956.00 | 3 028 956.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 551.00 | 37 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 336.00 | 75 447.00 | ||
DG Autres réserves | 5 021 701.00 | 2 298 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 357.00 | 3 097 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 544.00 | 8 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 172 732.00 | 8 546 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | 1 315.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | 6 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 13 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | 27 892.00 | ||
EA Autres dettes | 1 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 123.00 | 51 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 856.00 | 8 597 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 311.00 | 186 963.00 | ||
FG Production vendue services | 136 351.00 | 20 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 663.00 | 206 963.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 024.00 | 8 703.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 359.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 5 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 559.00 | 220 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 673.00 | 21 374.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 357.00 | 3 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -269.00 | -155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 359.00 | 158 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 13 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 937.00 | 67 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 853.00 | 29 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 488.00 | 191 562.00 | ||
GE Autres charges | 896.00 | 2 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 422 699.00 | 488 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 139.00 | -267 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 404.00 | 25 958.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 148.00 | 32 954.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 615.00 | 10 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 168.00 | 69 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | 4 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | 4 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 156.00 | 64 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 982.00 | -202 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 954.00 | 4 125 554.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 954.00 | 4 125 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 905.00 | 825 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 330.00 | 825 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | 3 300 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 682.00 | 4 416 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 040.00 | 1 318 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 357.00 | 3 097 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 484.00 | 77 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 184.00 | 49 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 168.00 | 126 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 675.00 | 3 911 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 627.00 | 2 841 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 302.00 | 6 759 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 743.00 | 186 913.00 | 13 091.00 | 1 103 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 743.00 | 186 913.00 | 13 091.00 | 1 103 565.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 730 949.00 | 1 730 949.00 | ||
UP Prêts | 1 010 600.00 | 10 600.00 | 1 000 000.00 | |
UX Autres créances clients | 24 050.00 | 24 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 976.00 | 43 027.00 | 2 730 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | 2 326.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 326.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 804.00 | 62 478.00 | 2 326.00 | |