FRANCE AIR
Dépôt
| Dénomination | FRANCE AIR |
| Siren | 378006027 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3587 |
| Numéro de Gestion | 1990B00364 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377 395.00 | 2 909 185.00 | 1 468 210.00 | 1 514 636.00 |
AH Fonds commercial | 8 252 762.00 | 8 252 762.00 | 8 252 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 607.00 | 335 958.00 | 114 649.00 | 94 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825 761.00 | 4 445 210.00 | 2 380 550.00 | 2 479 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 031.00 | 116 031.00 | 191 519.00 | |
CU Autres participations | 15 607 842.00 | 15 607 842.00 | 6 534 436.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 123 310.00 | 123 310.00 | 105 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 753 877.00 | 7 690 354.00 | 28 063 523.00 | 19 172 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 887.00 | 26 887.00 | 31 698.00 | |
BT Marchandises | 6 054 179.00 | 217 236.00 | 5 836 943.00 | 5 926 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | 4 065.00 | 5 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 916 734.00 | 544 777.00 | 18 371 956.00 | 17 235 230.00 |
BZ Autres créances | 1 693 099.00 | 1 693 099.00 | 1 510 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 327.00 | 4 327.00 | 3 333 374.00 | |
CF Disponibilités | 6 313 583.00 | 6 313 583.00 | 7 238 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 668 070.00 | 668 070.00 | 435 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 680 944.00 | 762 013.00 | 32 918 931.00 | 35 718 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 549.00 | 2 549.00 | 28.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 437 370.00 | 8 452 367.00 | 60 985 004.00 | 54 890 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 428 050.00 | 8 428 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 438.00 | 1 247 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842 805.00 | 842 805.00 | ||
DG Autres réserves | 174 055.00 | 174 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 916 309.00 | 11 352 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503 303.00 | 6 371 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 111 960.00 | 28 416 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 379 568.00 | 434 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 560.00 | 168 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 448 128.00 | 603 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068 708.00 | 1 725 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 031.00 | 1 063 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 869.00 | 187 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698 225.00 | 15 554 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323 992.00 | 5 715 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 454.00 | 78 021.00 | ||
EA Autres dettes | 2 892 475.00 | 1 545 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 424 754.00 | 25 869 671.00 | ||
ED (V) | 162.00 | 1 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 985 004.00 | 54 890 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 218 756.00 | 3 679 975.00 | 93 898 731.00 | 94 428 476.00 |
FG Production vendue services | 3 024 691.00 | 146 263.00 | 3 170 955.00 | 3 032 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 243 448.00 | 3 826 238.00 | 97 069 685.00 | 97 460 666.00 |
FN Production immobilisée | 140 885.00 | 2 298.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 73 403.00 | -36 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 436.00 | 821 025.00 | ||
FQ Autres produits | 703 218.00 | 535 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 832 627.00 | 98 782 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 956 630.00 | 51 431 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 528.00 | 836 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 456.00 | 314 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 846 222.00 | 18 150 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 648.00 | 1 023 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 163 976.00 | 12 905 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 829 967.00 | 5 778 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 162 026.00 | 1 205 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332 958.00 | 382 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 000.00 | 265 314.00 | ||
GE Autres charges | 524 363.00 | 555 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 539 775.00 | 92 849 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 292 852.00 | 5 933 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 134 525.00 | 2 673 689.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 114.00 | 65 931.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 1 477.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 777.00 | 6 286.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 857.00 | 28 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 209 301.00 | 2 776 282.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 549.00 | 28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 950.00 | 53 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 935.00 | 21 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 434.00 | 74 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 143 867.00 | 2 701 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 436 719.00 | 8 635 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 105.00 | 19 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053.00 | 20 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 053.00 | -19 328.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 650.00 | 504 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479 713.00 | 1 739 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 041 928.00 | 101 560 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 538 625.00 | 95 188 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503 303.00 | 6 371 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225 793.00 | 404 364.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 016.00 | 1 485 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639 817.00 | 9 492 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 112 626.00 | 11 382 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 630 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905 566.00 | 434 569.00 | 7 392 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 651.00 | 15 731 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905 566.00 | 835 220.00 | 35 753 877.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 394.00 | 450 791.00 | 2 909 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 398.00 | 711 235.00 | 411 465.00 | 4 781 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 793.00 | 1 162 026.00 | 411 465.00 | 7 690 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 377 019.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 549.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 220.00 | 233 549.00 | 388 640.00 | 448 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 025.00 | 217 236.00 | 194 025.00 | 217 236.00 |
6T Sur comptes clients | 576 783.00 | 115 723.00 | 147 729.00 | 544 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 808.00 | 332 959.00 | 341 754.00 | 762 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 028.00 | 566 507.00 | 730 394.00 | 1 210 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 958.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 549.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 813 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 103 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 311.00 | |||
VB T. V. A. | 741 064.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 226.00 | |||
VC Groupe et associés | 361 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 668 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 401 212.00 | 21 277 902.00 | 123 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 068 708.00 | 1 488 708.00 | 4 580 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698 225.00 | 16 698 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 434.00 | 2 003 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999 684.00 | 1 999 684.00 | ||
VW T.V.A. | 843 460.00 | 843 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 415.00 | 477 415.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 241 031.00 | 1 241 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 475.00 | 817 475.00 | 2 075 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 289 885.00 | 25 634 885.00 | 6 655 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 512.00 | |||