FRANCE AIR
Dépôt
| Dénomination | FRANCE AIR |
| Siren | 378006027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6663 |
| Numéro de Gestion | 1990B00364 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919 698.00 | 4 257 554.00 | 1 662 144.00 | 1 959 494.00 |
AH Fonds commercial | 8 952 762.00 | 519 000.00 | 8 433 762.00 | 8 433 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 527.00 | 609 419.00 | 321 109.00 | 358 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637 694.00 | 5 857 894.00 | 2 779 800.00 | 1 970 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 442.00 | 456 442.00 | 439 946.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 072.00 | |||
CU Autres participations | 16 187 624.00 | 1 991 000.00 | 14 196 624.00 | 15 621 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BF Prêts | 124 514.00 | 124 514.00 | 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 071.00 | 126 071.00 | 125 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 335 502.00 | 13 234 867.00 | 28 100 636.00 | 28 966 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 933.00 | 36 933.00 | 21 688.00 | |
BT Marchandises | 6 553 006.00 | 228 480.00 | 6 324 526.00 | 7 223 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 592.00 | 95 592.00 | 48 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 677 654.00 | 680 505.00 | 24 997 150.00 | 18 988 132.00 |
BZ Autres créances | 7 554 223.00 | 7 554 223.00 | 1 930 275.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 689.00 | 689.00 | 6 019 845.00 | |
CF Disponibilités | 3 429 070.00 | 3 429 070.00 | 9 905 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 765 266.00 | 765 266.00 | 898 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 112 433.00 | 908 985.00 | 43 203 447.00 | 45 036 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 447 935.00 | 14 143 852.00 | 71 304 083.00 | 74 002 883.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 428 050.00 | 8 428 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 438.00 | 1 247 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842 805.00 | 842 805.00 | ||
DG Autres réserves | 174 055.00 | 174 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 977 166.00 | 30 183 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503 901.00 | 4 810 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 173 415.00 | 45 685 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 009 352.00 | 1 109 251.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 218 945.00 | 104 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 228 297.00 | 1 214 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633.00 | 5 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 927 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 547.00 | 252 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 400 495.00 | 18 738 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 071 690.00 | 6 133 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 748.00 | 199 361.00 | ||
EA Autres dettes | 1 006 613.00 | 844 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 901 433.00 | 27 102 458.00 | ||
ED (V) | 938.00 | 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 304 083.00 | 74 002 883.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 706.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 92 227 964.00 | 3 527 480.00 | 95 755 444.00 | 107 817 665.00 |
FG Production vendue services | 2 517 503.00 | 286 958.00 | 2 804 461.00 | 3 523 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 745 466.00 | 3 814 438.00 | 98 559 904.00 | 111 340 803.00 |
FN Production immobilisée | 3 187.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -8 441.00 | 11 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 637.00 | 1 021 815.00 | ||
FQ Autres produits | 6 525 603.00 | 790 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 763 890.00 | 113 164 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 892 227.00 | 59 721 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 934 155.00 | -1 559 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 782.00 | 418 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 246.00 | 3 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 875 979.00 | 21 997 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117 479.00 | 1 107 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 787 384.00 | 15 014 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 402 856.00 | 6 541 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 302 675.00 | 1 262 017.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 519 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 056.00 | 883 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 248.00 | 821 355.00 | ||
GE Autres charges | 424 588.00 | 470 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 180 184.00 | 107 199 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 583 706.00 | 5 964 815.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 781 329.00 | 1 637 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 547.00 | 10 031.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 261.00 | 26 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 825 137.00 | 1 674 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 093 000.00 | 498 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 519.00 | 54 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 126 519.00 | 552 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 698 618.00 | 1 121 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 282 324.00 | 7 086 223.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 975.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 497.00 | 8 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 989.00 | 8 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 014.00 | -6 706.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 845.00 | 496 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456 564.00 | 1 772 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 705 002.00 | 114 840 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 201 101.00 | 110 029 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503 901.00 | 4 810 551.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 896 908.00 | 252 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 044 568.00 | 3 036 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645 726.00 | 125 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 587 202.00 | 3 415 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 172.00 | 14 872 460.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 795.00 | 508 008.00 | 10 024 663.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 234.00 | 16 438 379.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 795.00 | 1 118 414.00 | 41 335 502.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984 653.00 | 550 074.00 | 277 172.00 | 4 257 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218 675.00 | 752 602.00 | 503 965.00 | 6 467 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203 328.00 | 1 302 677.00 | 781 137.00 | 10 724 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 009 352.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 218 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 133.00 | 574 248.00 | 560 084.00 | 1 228 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 519 000.00 | 519 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 991 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 263 921.00 | 228 480.00 | 263 921.00 | 228 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017 014.00 | 292 576.00 | 629 085.00 | 680 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 935.00 | 1 614 056.00 | 893 006.00 | 3 418 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 068.00 | 2 188 304.00 | 1 453 090.00 | 4 647 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 095 304.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 093 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 124 514.00 | 124 514.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 071.00 | 126 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 687 477.00 | 687 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 990 178.00 | 24 990 178.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VB T. V. A. | 1 615 851.00 | 1 615 851.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922 274.00 | 5 922 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 765 266.00 | 765 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 247 728.00 | 33 997 143.00 | 250 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 633.00 | 4 633.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 400 495.00 | 25 400 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819 189.00 | 2 819 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 618.00 | 2 183 618.00 | ||
VW T.V.A. | 2 467 895.00 | 2 467 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 926.00 | 405 926.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 768.00 | 196 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 613.00 | 1 006 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 546 886.00 | 34 546 886.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 633.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | |||