CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB |
| Siren | 378020168 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1429 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24240 Monestier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 933.00 | 42 903.00 | 4 030.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
AN Terrains | 5 112 243.00 | 2 237 113.00 | 2 875 131.00 | |
AP Constructions | 11 179 021.00 | 7 110 849.00 | 4 068 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 732.00 | 1 097 723.00 | 113 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 411.00 | 1 074 778.00 | 214 632.00 | |
AV Immobilisations en cours | 388.00 | 388.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 858 504.00 | 11 563 367.00 | 7 295 137.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 515.00 | 79 515.00 | ||
BN En cours de production de biens | 153 810.00 | 23 600.00 | 130 210.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 510.00 | 653 510.00 | ||
BT Marchandises | 40 226.00 | 40 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | 6 506.00 | 32 709.00 | |
BZ Autres créances | 147 597.00 | 147 597.00 | ||
CF Disponibilités | 449 840.00 | 449 840.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 791.00 | 76 791.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 640 502.00 | 683 615.00 | 956 887.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 499 006.00 | 12 246 982.00 | 8 252 024.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 405 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 905 459.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 103.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 18 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 873 645.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 33 503.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 503.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 856.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 593.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 878.00 | |||
EA Autres dettes | 31 141.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 344 876.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 252 024.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 064.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 176 657.00 | 176 657.00 | ||
FG Production vendue services | 4 546 275.00 | 4 546 275.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 932.00 | 4 722 932.00 | ||
FM Production stockée | 41 433.00 | |||
FN Production immobilisée | 4 812.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 434.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 275.00 | |||
FQ Autres produits | 9 383.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 972 268.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 454.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 919.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 908.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 363.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 596.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 982 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 604 523.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 604 254.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 344.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 662.00 | |||
GE Autres charges | 2 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 578 481.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -606 213.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | |||
GN Différences positives de change | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 916.00 | |||
GS Différences négatives de change | 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 324.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 132.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -688 345.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 770.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 342.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 989.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 802.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 905.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 103.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 537.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 095.00 | 1 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680 848.00 | 174 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 311.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 754 254.00 | 185 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 54 936.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 928.00 | 18 795 491.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 235.00 | 8 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 451.00 | 18 858 504.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 954.00 | 2 236.00 | 1 288.00 | 42 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973 574.00 | 602 018.00 | 55 128.00 | 11 520 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 015 528.00 | 604 254.00 | 56 416.00 | 11 563 367.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 184.00 | 44 662.00 | 79 343.00 | 33 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 110.00 | 677 110.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 6 344.00 | 1 095.00 | 6 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 366.00 | 6 344.00 | 1 095.00 | 683 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 550.00 | 51 006.00 | 80 438.00 | 717 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 358.00 | 7 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 857.00 | 31 857.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | ||
VB T. V. A. | 16 756.00 | 16 756.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VP Divers | 506.00 | 506.00 | ||
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 604.00 | 116 604.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 791.00 | 76 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 602.00 | 263 602.00 | 8 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 2 637.00 | 4 219.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 500.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 415.00 | 171 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 567.00 | 172 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 647.00 | 157 647.00 | ||
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 104.00 | 100 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 266 093.00 | 1 266 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 141.00 | 31 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 899.00 | 206 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 783.00 | 3 141 064.00 | 4 219.00 | 1 009 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 943.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 446.00 | |||
YT Sous‐traitance | 102 782.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 358.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 388.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 531.00 | |||
ST Autres comptes | 952 305.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 363.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 193.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 403.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 596.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 682 115.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 426.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||