CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DES VIGIERS GOLF & COUNTRY CLUB |
| Siren | 378020168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2053 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24240 Monestier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 146.00 | 42 721.00 | 1 425.00 | 13 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 8 004.00 | 8 004.00 | |
AN Terrains | 5 147 723.00 | 2 614 137.00 | 2 533 586.00 | 2 657 684.00 |
AP Constructions | 11 772 238.00 | 8 035 575.00 | 3 736 663.00 | 3 815 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 351.00 | 1 090 301.00 | 444 051.00 | 439 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 493.00 | 1 097 840.00 | 207 653.00 | 205 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 319.00 | 744 319.00 | 38 903.00 | |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 098.00 | 18 098.00 | 416 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 574 448.00 | 12 880 573.00 | 7 693 875.00 | 7 596 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 986.00 | 115 986.00 | 127 036.00 | |
BN En cours de production de biens | 47 439.00 | 44 148.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 644.00 | 601 644.00 | ||
BT Marchandises | 83 928.00 | 83 928.00 | 63 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 721.00 | 7 721.00 | 1 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | 5 447.00 | 36 852.00 | 64 559.00 |
BZ Autres créances | 370 937.00 | 370 937.00 | 39 676.00 | |
CF Disponibilités | 150 477.00 | 150 477.00 | 558 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 667.00 | 32 667.00 | 51 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 453 097.00 | 651 238.00 | 801 858.00 | 909 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 027 545.00 | 13 531 811.00 | 8 495 733.00 | 8 505 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 505 005.00 | 6 505 005.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 40 409.00 | 40 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 810 629.00 | -1 170 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 695.00 | -639 848.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 826.00 | 13 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 935 915.00 | 4 748 773.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 708.00 | 130 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 708.00 | 130 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 459 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 778.00 | 2 274 588.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 280.00 | 235 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 222.00 | 173 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 735.00 | 298 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
EA Autres dettes | 48 531.00 | 65 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 564.00 | 104 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 409 110.00 | 3 626 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 733.00 | 8 505 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 142 211.00 | 142 211.00 | 218 570.00 | |
FD Production vendue biens | 589 033.00 | |||
FG Production vendue services | 3 229 650.00 | 3 229 650.00 | 4 918 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 861.00 | 3 371 861.00 | 5 726 119.00 | |
FM Production stockée | -470 623.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 937.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 88 438.00 | 3 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 820.00 | 131 373.00 | ||
FQ Autres produits | 1 109.00 | 5 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 530 164.00 | 5 395 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 737.00 | 136 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 758.00 | -7 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 072.00 | 717 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 050.00 | -22 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 399.00 | 1 434 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 547.00 | 276 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 606 455.00 | 2 161 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 891.00 | 647 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 636 078.00 | 631 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 903.00 | 24 126.00 | ||
GE Autres charges | 897.00 | 2 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 318 272.00 | 6 002 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -788 107.00 | -607 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 420.00 | 1 369.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 441.00 | 1 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 845.00 | 30 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 884.00 | 30 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 443.00 | -29 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -818 550.00 | -636 534.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | 7 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 7 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 10 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | 194.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 11 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | -3 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 617.00 | 5 404 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 312.00 | 6 044 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 695.00 | -639 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 390.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607 378.00 | 1 456 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 630.00 | 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 080 398.00 | 1 456 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 52 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 558 971.00 | 20 504 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 893.00 | 18 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839.00 | 962 104.00 | 20 574 448.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 436.00 | 12 525.00 | 4 240.00 | 42 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449 738.00 | 623 553.00 | 225 789.00 | 12 837 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484 174.00 | 636 078.00 | 230 029.00 | 12 880 573.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 150 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 082.00 | 20 903.00 | 277.00 | 150 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 792.00 | 645 792.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 1 563.00 | 5 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 802.00 | 1 563.00 | 651 238.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 782 884.00 | 20 903.00 | 1 840.00 | 801 947.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 098.00 | 18 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 936.00 | 35 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 384.00 | 179 384.00 | ||
VB T. V. A. | 51 845.00 | 51 845.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 553.00 | 16 553.00 | ||
VP Divers | 85 531.00 | 85 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 282.00 | 29 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 667.00 | 22 591.00 | 10 076.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 001.00 | 453 925.00 | 10 076.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 503 576.00 | 46 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 222.00 | 108 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 413.00 | 100 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 339.00 | 109 339.00 | ||
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 052 778.00 | 3 052 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 531.00 | 48 531.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 564.00 | 68 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 830.00 | 3 508 830.00 | 503 576.00 | 46 424.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||