TERRADIS
Dépôt
| Dénomination | TERRADIS |
| Siren | 378040752 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003106 |
| Numéro de Gestion | 1998B40050 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711.00 | 1 595.00 | 1 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 255.00 | 3 100.00 | 1 155.00 | |
BT Marchandises | 62 907.00 | 4 325.00 | 58 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 712.00 | 375.00 | 103 336.00 | |
BZ Autres créances | 226 658.00 | 226 658.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61 486.00 | 38.00 | 61 447.00 | |
CF Disponibilités | 31 466.00 | 31 466.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 487 681.00 | 4 739.00 | 482 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 937.00 | 7 839.00 | 484 097.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 323 353.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 218.00 | |||
DL TOTAL (I) | 387 837.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 259.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 097.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 673.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 901 043.00 | 3 927.00 | 904 971.00 | |
FG Production vendue services | 11 025.00 | 81 845.00 | 92 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 069.00 | 85 772.00 | 997 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 133.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 978.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 992.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 660.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 145 861.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | |||
FY Salaires et traitements | 157 626.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 199.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 985 319.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 658.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 725.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 725.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 051.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 585.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 243.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 703.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 218.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 373.00 | 20 373.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 779.00 | 3 100.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 693.00 | 779.00 | 20 373.00 | 3 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 629.00 | 4 325.00 | 4 629.00 | 4 325.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 375.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 38.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004.00 | 4 364.00 | 4 629.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 4 364.00 | 4 629.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 325.00 | 4 629.00 | ||
UG ‐ Financières | 38.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | |||
UX Autres créances clients | 103 297.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | |||
VB T. V. A. | 6 732.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 529.00 | |||
VC Groupe et associés | 210 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 861.00 | 331 821.00 | 40.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 534.00 | 26 469.00 | 66.00 | |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 3 522.00 | 521.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 258.00 | 95 672.00 | 587.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||