SOCIETE D EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER |
| Siren | 378074744 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4074 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE SUR MER |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 957.00 | 346 412.00 | 30 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 250.00 | 313 325.00 | 34 926.00 | |
AP Constructions | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 079.00 | 969 415.00 | 137 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738 185.00 | 34 796 291.00 | 941 894.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 511.00 | 22 511.00 | ||
CU Autres participations | 14 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 620 599.00 | 36 433 676.00 | 1 186 923.00 | |
BT Marchandises | 189 669.00 | 5 474.00 | 184 194.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192.00 | 6 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 737 386.00 | 69 383.00 | 668 003.00 | |
BZ Autres créances | 4 365 431.00 | 4 365 431.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 691.00 | 12 691.00 | ||
CF Disponibilités | 389 345.00 | 389 345.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 473 656.00 | 473 656.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 174 370.00 | 74 857.00 | 6 099 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 969.00 | 36 508 533.00 | 7 286 435.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 809 560.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 653.00 | |||
DG Autres réserves | 819 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 416 444.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 290.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 672 014.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 222 126.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 222 126.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 728.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 404.00 | |||
EA Autres dettes | 2 943 365.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 553.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 392 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 435.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 244.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 947.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 236 323.00 | 2 236 323.00 | ||
FG Production vendue services | 7 577 861.00 | 7 577 861.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814 184.00 | 9 814 184.00 | ||
FN Production immobilisée | 178 523.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 471 235.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 399.00 | |||
FQ Autres produits | 68.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 707 408.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832 046.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 301 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 866 066.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 309 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 344.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637.00 | |||
GE Autres charges | 38 898.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 369 178.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 338 230.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 143 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 094.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 753.00 | |||
GS Différences négatives de change | 541.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 295.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 273.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 658.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 916.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 811 361.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 071.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 290.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 231.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 551.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 68.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38 198.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 315.00 | 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 339 228.00 | 337 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | 36 872 009.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | 23 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 125.00 | 37 629 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356 211.00 | 6 439 281.00 | 25 552.00 | 35 769 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 962 638.00 | 6 492 590.00 | 25 552.00 | 36 429 676.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 222 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 425.00 | 78 000.00 | 79 299.00 | 222 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 207.00 | 7 733.00 | 5 474.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 561.00 | 637.00 | 1 815.00 | 69 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 769.00 | 637.00 | 9 549.00 | 78 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 194.00 | 78 637.00 | 88 847.00 | 300 983.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 744.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 473 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 028.00 | 6 493 947.00 | 89 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000.00 | 80 194.00 | 474 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 728.00 | 917 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 534.00 | 375 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 636.00 | 333 636.00 | ||
VW T.V.A. | 95 236.00 | 55 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 679.00 | 133 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 355.00 | 2 513 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 553.00 | 92 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 050.00 | 4 908 244.00 | 474 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 317.00 | |||