SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER |
| Siren | 378074744 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3633 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE-SUR-MER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 167.00 | 70 400.00 | 379 766.00 | 259 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400 722.00 | 886 324.00 | 2 514 399.00 | 2 955 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 948.00 | 169 948.00 | 8 843.00 | |
AP Constructions | 860 691.00 | 61 177.00 | 799 514.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 496.00 | 337 953.00 | 1 300 543.00 | 615 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123 162.00 | 1 315 144.00 | 3 808 018.00 | 3 491 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 160.00 | |||
AX Avances et acomptes | 29 720.00 | 29 720.00 | 175 497.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 828.00 | 3 828.00 | 3 828.00 | |
BF Prêts | 90 598.00 | 90 598.00 | 36 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | 5 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 782 188.00 | 2 670 998.00 | 9 111 190.00 | 7 816 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 149.00 | 180 149.00 | 130 554.00 | |
BT Marchandises | 296 116.00 | 11 167.00 | 284 949.00 | 368 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 572 583.00 | 24 449.00 | 548 134.00 | 651 474.00 |
BZ Autres créances | 5 244 606.00 | 5 244 606.00 | 4 601 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 691.00 | 12 691.00 | 12 691.00 | |
CF Disponibilités | 2 482 912.00 | 2 482 912.00 | 4 982 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 224.00 | 200 224.00 | 241 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 992 246.00 | 35 617.00 | 8 956 629.00 | 10 989 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 774 434.00 | 2 706 614.00 | 18 067 819.00 | 18 806 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 809 560.00 | 1 809 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 653.00 | 47 653.00 | ||
DG Autres réserves | 819 955.00 | 819 955.00 | ||
DH Report à nouveau | -574 461.00 | -24 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 790.00 | -550 110.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 232.00 | 15 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 270 729.00 | 2 118 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 768.00 | 96 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 628 056.00 | 318 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 724 824.00 | 414 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 623 500.00 | 11 477 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 083.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 560.00 | 2 532 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 765.00 | 1 365 383.00 | ||
EA Autres dettes | 11 330.00 | 323 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 027.00 | 573 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 072 266.00 | 16 272 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 067 819.00 | 18 806 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 823 618.00 | 4 823 618.00 | 4 126 778.00 | |
FG Production vendue services | 16 749 178.00 | 16 749 178.00 | 16 500 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 572 796.00 | 21 572 796.00 | 20 626 919.00 | |
FN Production immobilisée | 89 119.00 | 16 373.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 897 904.00 | 1 109 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 292.00 | 83 691.00 | ||
FQ Autres produits | 868.00 | 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 765 979.00 | 21 837 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 112.00 | 1 674 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 012.00 | -212 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 826.00 | 8 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 937.00 | -67 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 865 581.00 | 8 989 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 628 194.00 | 915 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 466 282.00 | 5 244 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 093 659.00 | 2 281 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 698 845.00 | 1 008 702.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 206.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 878.00 | 36 118.00 | ||
GE Autres charges | 117 680.00 | 178 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 133.00 | 20 077 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 236 846.00 | 1 759 795.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 785 158.00 | 1 748 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 311.00 | 820.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 235.00 | 1 152.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 545.00 | 6 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 348.00 | 122 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 833.00 | 2 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 181.00 | 124 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 635.00 | -118 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -708 948.00 | -106 662.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 919.00 | 39 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 655.00 | 5 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 574.00 | 44 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 264.00 | 3 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 491.00 | 931 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 755.00 | 1 030 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 819.00 | -986 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -547 919.00 | -542 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 209 099.00 | 21 887 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 052 309.00 | 22 437 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 790.00 | -550 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 606 515.00 | 428 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 621.00 | 220 260.00 | 3 135 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 985.00 | 54 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 121.00 | 220 260.00 | 3 617 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 115 309.00 | 4 020 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 011.00 | 7 652 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | 109 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 895.00 | 636 040.00 | 11 782 188.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 458.00 | 574 699.00 | 433.00 | 956 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 987.00 | 1 124 146.00 | 20 064.00 | 1 695 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 445.00 | 1 698 845.00 | 20 497.00 | 2 651 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 628 056.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 956.00 | 318 188.00 | 8 320.00 | 724 824.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 206.00 | 19 206.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 722.00 | 11 167.00 | 27 722.00 | 11 167.00 |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 23 711.00 | 20 001.00 | 24 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 668.00 | 34 878.00 | 47 724.00 | 54 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 624.00 | 353 066.00 | 56 044.00 | 779 647.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 90 598.00 | 90 598.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 157.00 | 47 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 426.00 | 525 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314 370.00 | 333 527.00 | 1 980 843.00 | |
VB T. V. A. | 1 240 063.00 | 1 240 063.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574 516.00 | 574 516.00 | ||
VP Divers | 936 259.00 | 936 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 398.00 | 179 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 224.00 | 200 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 866.00 | 3 989 413.00 | 2 123 453.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623 500.00 | 1 070 463.00 | 5 173 998.00 | 4 379 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 560.00 | 1 841 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 117.00 | 566 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 946.00 | 554 946.00 | ||
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 687.00 | 619 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 836 027.00 | 836 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 063 182.00 | 5 510 145.00 | 5 173 998.00 | 4 379 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 941.00 | |||