SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM |
| Siren | 378247902 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1028 |
| Numéro de Gestion | 1990B30077 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 MENTON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 736.00 | 289 766.00 | 48 970.00 | 45 293.00 |
AP Constructions | 3 221 832.00 | 254 633.00 | 2 967 198.00 | 2 875 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 664 670.00 | 6 348 805.00 | 1 315 864.00 | 975 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 518 064.00 | 6 417 677.00 | 100 387.00 | 71 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 118.00 | 118.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 741.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 743 770.00 | 13 310 881.00 | 4 432 889.00 | 3 969 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 449.00 | 70 449.00 | 85 035.00 | |
BT Marchandises | 8 943.00 | 8 943.00 | 13 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | 2 696.00 | 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 555.00 | 24 054.00 | 77 501.00 | 62 849.00 |
BZ Autres créances | 880 994.00 | 36 852.00 | 844 142.00 | 874 832.00 |
CF Disponibilités | 560 416.00 | 560 416.00 | 704 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 926.00 | 94 926.00 | 87 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 980.00 | 60 906.00 | 1 659 074.00 | 1 829 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 463 751.00 | 13 371 787.00 | 6 091 963.00 | 5 798 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 891.00 | 5 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 628.00 | 780 567.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 911.00 | 26 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 927 212.00 | 1 077 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 758.00 | 226 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 096.00 | 57 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 854.00 | 283 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 337.00 | 62 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 440.00 | 481 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 250.00 | 2 580 920.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 177.00 | 89 491.00 | ||
EA Autres dettes | 2 009 693.00 | 1 023 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 013 898.00 | 4 437 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 963.00 | 5 798 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 901.00 | 6 901.00 | 21 431.00 | |
FG Production vendue services | 9 739 539.00 | 9 739 539.00 | 9 699 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 440.00 | 9 746 440.00 | 9 721 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 249.00 | 456 152.00 | ||
FQ Autres produits | 26 312.00 | 43 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 385 001.00 | 10 220 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 596.00 | 3 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 511.00 | 1 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 544.00 | 697 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 586.00 | -27 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 381 858.00 | 2 300 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 712.00 | 466 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 360 711.00 | 3 164 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 259 117.00 | 1 149 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 790 517.00 | 480 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 996.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 466.00 | 52 926.00 | ||
GE Autres charges | 502 895.00 | 581 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 509.00 | 8 870 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 492.00 | 1 350 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 282.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 282.00 | 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 838.00 | 1 643.00 | ||
GS Différences négatives de change | 232.00 | 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 070.00 | 2 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 788.00 | -1 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 822 704.00 | 1 348 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 24 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 510.00 | -759.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 393.00 | 23 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 683.00 | 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 381.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 064.00 | 123 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 329.00 | -99 156.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 552.00 | 153 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 852.00 | 315 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 676.00 | 10 245 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970 047.00 | 9 464 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 628.00 | 780 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 999.00 | 28 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 181 184.00 | 1 288 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 491 533.00 | 1 317 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | 17 404 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 869.00 | 17 743 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 706.00 | 25 060.00 | 289 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 257 405.00 | 765 457.00 | 1 747.00 | 13 021 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522 111.00 | 790 517.00 | 1 747.00 | 13 310 881.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 096.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 870.00 | 76 466.00 | 209 482.00 | 150 854.00 |
6T Sur comptes clients | 99 408.00 | 4 996.00 | 80 350.00 | 24 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 36 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 260.00 | 4 996.00 | 80 350.00 | 60 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 130.00 | 81 462.00 | 289 832.00 | 211 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 462.00 | 166 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 635.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 742.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 389.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | |||
VB T. V. A. | 244 799.00 | |||
VP Divers | 16 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 370 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 827.00 | 964 118.00 | 113 709.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 440.00 | 359 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 529 025.00 | 529 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 131.00 | 512 131.00 | ||
VW T.V.A. | 184 503.00 | 184 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 590.00 | 940 590.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 177.00 | 208 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 854 082.00 | 1 854 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 610.00 | 155 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 560.00 | 4 943 560.00 | ||