SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON - SETM |
| Siren | 378247902 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2538 |
| Numéro de Gestion | 1990B30077 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 983.00 | 354 671.00 | 53 312.00 | 56 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 037.00 | 3 789.00 | 6 248.00 | 1 025.00 |
AP Constructions | 3 252 240.00 | 1 182 180.00 | 2 070 060.00 | 2 290 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292 295.00 | 6 938 820.00 | 1 353 475.00 | 1 609 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896 303.00 | 6 628 027.00 | 268 277.00 | 305 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 980.00 | 200 980.00 | 30 092.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 060 399.00 | 15 107 487.00 | 3 952 913.00 | 4 292 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 728.00 | 52 728.00 | 68 129.00 | |
BT Marchandises | 4 871.00 | 4 871.00 | 4 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 374.00 | 51 374.00 | 27 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 741.00 | 29 500.00 | 7 241.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 424 565.00 | 36 852.00 | 387 713.00 | 449 873.00 |
CF Disponibilités | 236 689.00 | 236 689.00 | 471 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 284.00 | 50 284.00 | 45 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 857 252.00 | 66 352.00 | 790 900.00 | 1 089 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | 63.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 715.00 | 15 173 839.00 | 4 743 876.00 | 5 382 686.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 295.00 | 7 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 857.00 | 996 057.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 666.00 | 37 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 600.00 | 1 305 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 923.00 | 69 512.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 065.00 | 59 720.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 988.00 | 129 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 186.00 | 95 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 114.00 | 310 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 357.00 | 2 633 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 647.00 | 35 448.00 | ||
EA Autres dettes | 2 066 983.00 | 873 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 777 287.00 | 3 947 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 876.00 | 5 382 686.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 988.00 | 3 988.00 | 7 017.00 | |
FG Production vendue services | 7 567 813.00 | 7 567 813.00 | 10 071 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 801.00 | 7 571 801.00 | 10 078 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 173.00 | 354 886.00 | ||
FQ Autres produits | 318.00 | 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 292.00 | 10 433 703.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 775.00 | 3 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -364.00 | -976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 578.00 | 581 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 402.00 | -6 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 058 393.00 | 2 515 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 250.00 | 430 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 064 740.00 | 2 606 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 572 192.00 | 940 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 996 832.00 | 1 007 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 211.00 | |||
GE Autres charges | 635 176.00 | 665 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 098 424.00 | 8 785 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 868.00 | 1 647 734.00 | ||
GN Différences positives de change | 864.00 | 1 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 864.00 | 1 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 904.00 | 10 725.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 973.00 | 10 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 109.00 | -9 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 760.00 | 1 638 625.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 1 709.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 708.00 | 69 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 753.00 | 75 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 8 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 62 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 001.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 949.00 | 70 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 196.00 | 4 980.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 138.00 | 196 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 568.00 | 450 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 909.00 | 10 511 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 052.00 | 9 515 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 857.00 | 996 057.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 808.00 | 10 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 298 895.00 | 647 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 701 263.00 | 657 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 178.00 | 418 021.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 298 503.00 | 18 641 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 503.00 | 19 060 399.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 693.00 | 13 767.00 | 358 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063 673.00 | 983 066.00 | 297 712.00 | 14 749 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408 366.00 | 996 833.00 | 297 712.00 | 15 107 487.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 498.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 63.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 065.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 232.00 | 60 063.00 | 8 306.00 | 180 988.00 |
6T Sur comptes clients | 49 504.00 | 20 004.00 | 29 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 852.00 | 36 852.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 356.00 | 20 004.00 | 66 352.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 215 588.00 | 60 063.00 | 28 311.00 | 247 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 311.00 | |||
UG ‐ Financières | 63.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 338.00 | 35 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 622.00 | 40 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | ||
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | ||
VP Divers | 33 242.00 | 33 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 378.00 | 247 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 842.00 | 53 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 284.00 | 50 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 150.00 | 512 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 114.00 | 377 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 342.00 | 377 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 856.00 | 220 856.00 | ||
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 826.00 | 568 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 647.00 | 103 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 999 169.00 | 1 999 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 813.00 | 67 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 101.00 | 3 724 101.00 | ||