ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 378491690 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29533 |
| Numéro de Gestion | 1996B03116 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | 8 420 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 301 000.00 | 9 257 000.00 | 44 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 000.00 | 780 000.00 | 1 008 000.00 | 336 000.00 |
CU Autres participations | 23 205 000.00 | 23 205 000.00 | 17 634 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -845 000.00 | |||
BF Prêts | 9 962 000.00 | 9 962 000.00 | 3 962 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 451 000.00 | 10 129 000.00 | 34 323 000.00 | 29 791 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294 000.00 | 87 000.00 | 9 206 000.00 | 6 676 000.00 |
BZ Autres créances | 657 000.00 | 657 000.00 | 3 056 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 857 000.00 | 11 857 000.00 | 8 168 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | 72 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 936 000.00 | 87 000.00 | 21 849 000.00 | 17 972 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 387 000.00 | 10 216 000.00 | 56 172 000.00 | 47 763 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 000.00 | 451 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 128 000.00 | -1 980 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 398 000.00 | -3 147 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 653 000.00 | 3 051 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 285 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 528 000.00 | 454 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 899 000.00 | 739 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833 000.00 | 8 685 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071 000.00 | 15 194 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 000.00 | 2 551 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 66 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 174 000.00 | 3 416 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 542 000.00 | 14 041 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 619 000.00 | 43 974 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 172 000.00 | 47 763 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 265 000.00 | 35 265 000.00 | 32 076 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 265 000.00 | 35 265 000.00 | 32 076 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 000.00 | 1 245 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 962 000.00 | 3 400 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 258 000.00 | 36 416 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 041 000.00 | 34 647 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 000.00 | 181 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 715 000.00 | 4 161 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 953 000.00 | 2 262 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 000.00 | 303 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 580 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 000.00 | 36 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 000.00 | 739 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 000.00 | 1 470 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 250 000.00 | 43 799 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 992 000.00 | -7 383 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 000.00 | 4 046 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171 000.00 | 4 084 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 000.00 | 27 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 000.00 | 27 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 000.00 | 4 057 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 946 000.00 | -3 326 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 000.00 | -179 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 429 000.00 | 40 501 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 826 000.00 | 43 648 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 398 000.00 | -3 147 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 931 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 464 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 392 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 271 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 451 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | 327 000.00 | 735 000.00 | 831 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 000.00 | 176 000.00 | 1 768 000.00 | 780 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 000.00 | 503 000.00 | 2 503 000.00 | 1 611 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 371 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 528 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 000.00 | 177 000.00 | 17 000.00 | 899 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 937 000.00 | 7 580 000.00 | 8 517 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 87 000.00 | 15 000.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 000.00 | 7 667 000.00 | 140 000.00 | 8 604 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 000.00 | 7 845 000.00 | 157 000.00 | 9 503 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 962 000.00 | 9 962 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 270 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | |||
VB T. V. A. | 225 000.00 | |||
VP Divers | 264 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146 000.00 | 20 146 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071 000.00 | 21 071 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 944 000.00 | 944 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 000.00 | 708 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VW T.V.A. | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 542 000.00 | 18 542 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 786 000.00 | 44 786 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||