ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 378491690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 65222 |
| Numéro de Gestion | 1996B03116 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 587 000.00 | 9 467 000.00 | 120 000.00 | 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 000.00 | 1 930 000.00 | 1 042 000.00 | 995 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 000.00 | |||
CU Autres participations | 28 707 000.00 | 28 707 000.00 | 28 707 000.00 | |
BF Prêts | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 317 000.00 | 317 000.00 | 37 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 637 000.00 | 11 488 000.00 | 45 149 000.00 | 45 075 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 000.00 | 131 000.00 | 6 819 000.00 | 9 472 000.00 |
BZ Autres créances | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 | 1 379 000.00 | |
CF Disponibilités | 26 304 000.00 | 26 304 000.00 | 28 753 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 359 000.00 | 359 000.00 | 341 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 396 000.00 | 131 000.00 | 35 265 000.00 | 39 945 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 033 000.00 | 11 619 000.00 | 80 414 000.00 | 85 020 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 621 000.00 | 4 621 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 462 000.00 | 107 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587 000.00 | 10 141 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 100 000.00 | 17 294 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 455 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 632 000.00 | 560 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 672 000.00 | 1 016 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | 147 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 643 000.00 | 9 314 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841 000.00 | 35 504 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 000.00 | 2 891 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 145 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 044 000.00 | 2 014 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 348 000.00 | 16 694 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 642 000.00 | 66 710 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 414 000.00 | 85 020 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 56 498 000.00 | 435 000.00 | 56 933 000.00 | 57 892 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 498 000.00 | 435 000.00 | 56 933 000.00 | 57 892 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 000.00 | 1 727 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4 980 000.00 | 6 629 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 415 000.00 | 66 248 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 855 000.00 | 50 841 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 000.00 | 576 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 129 000.00 | 5 404 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 671 000.00 | 2 761 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 000.00 | 329 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 000.00 | 47 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 000.00 | 456 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 908 000.00 | 60 414 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 507 000.00 | 5 834 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 375 000.00 | 5 221 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 000.00 | 5 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 378 000.00 | 5 226 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 378 000.00 | 5 226 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 885 000.00 | 11 060 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | 322 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 000.00 | 594 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 792 000.00 | 71 474 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 206 000.00 | 61 333 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587 000.00 | 10 141 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 626 000.00 | 52 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 000.00 | 577 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 706 000.00 | 280 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 031 000.00 | 910 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 678 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 2 972 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 986 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 000.00 | 56 637 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980 000.00 | 61 000.00 | 1 041 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 000.00 | 472 000.00 | 1 930 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 000.00 | 532 000.00 | 2 971 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 632 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 000.00 | 112 000.00 | 455 000.00 | 672 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 517 000.00 | 8 517 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | 131 000.00 | 47 000.00 | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564 000.00 | 131 000.00 | 47 000.00 | 8 648 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 580 000.00 | 243 000.00 | 502 000.00 | 9 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 243 000.00 | 502 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 962 000.00 | 14 962 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 317 000.00 | 287 000.00 | 30 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 934 000.00 | 6 934 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 35 000.00 | 23 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 000.00 | 497 000.00 | ||
VB T. V. A. | 813 000.00 | 813 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 000.00 | 281 000.00 | ||
VP Divers | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 35 000.00 | 13 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 359 000.00 | 359 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 371 000.00 | 9 242 000.00 | 15 129 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 000.00 | 54 000.00 | 137 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841 000.00 | 35 841 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 000.00 | 1 320 000.00 | 2 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 000.00 | 586 000.00 | ||
VW T.V.A. | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 000.00 | 379 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044 000.00 | 3 864 000.00 | 181 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 16 348 000.00 | 16 348 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 999 000.00 | 58 670 000.00 | 329 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | |||