IMMALDI ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | IMMALDI ET COMPAGNIE |
| Siren | 378568638 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7859 |
| Numéro de Gestion | 1996B00363 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 25 905.00 | 135.00 | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 4 917 796.00 | 4 917 796.00 | 4 917 796.00 | |
AN Terrains | 91 210 058.00 | 91 210 058.00 | 75 948 841.00 | |
AP Constructions | 625 422 789.00 | 216 931 829.00 | 408 490 960.00 | 388 223 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 18 525.00 | 32 064.00 | 16 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 134 434.00 | 7 134 434.00 | 5 333 909.00 | |
CU Autres participations | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 149 860.00 | 149 860.00 | 47 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 729 833 453.00 | 216 998 145.00 | 512 835 308.00 | 474 495 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 667.00 | 1 043 667.00 | 668 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 152.00 | 3 829.00 | 530 323.00 | 478 720.00 |
BZ Autres créances | 3 001 216.00 | 585 280.00 | 2 415 936.00 | 1 549 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060 524.00 | 9 060 524.00 | 6 908 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 639 558.00 | 589 109.00 | 13 050 449.00 | 9 606 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 473 012.00 | 217 587 254.00 | 525 885 757.00 | 484 102 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929.00 | 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 149 344.00 | 4 465 171.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 086.00 | 20 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468 315.00 | 13 683 465.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 609 110.00 | 78 277 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 247 784.00 | 196 448 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 972 403.00 | 1 537 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 972 403.00 | 1 537 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 207.00 | 1 315 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 051 748.00 | 85 047 403.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834 664.00 | 5 375 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 326.00 | 934 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 341.00 | 3 034 531.00 | ||
EA Autres dettes | 225 648 087.00 | 190 393 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 199.00 | 14 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 323 665 571.00 | 286 116 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 885 757.00 | 484 102 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 929 433.00 | 122 929 433.00 | 119 872 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 929 433.00 | 122 929 433.00 | 119 872 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 787 910.00 | 2 143 329.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 717 350.00 | 122 015 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 688 139.00 | 42 617 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 482 709.00 | 10 827 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 348.00 | 141 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 353.00 | 59 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 604 171.00 | 20 325 239.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 315 858.00 | 305 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 972 403.00 | 1 537 252.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 272 987.00 | 75 819 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 444 364.00 | 46 196 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 721.00 | 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 721.00 | 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 659 002.00 | 1 646 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 659 002.00 | 1 646 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -657 282.00 | -1 646 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 787 082.00 | 44 549 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003 835.00 | 143 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303 507.00 | 3 882 641.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 990 993.00 | 2 644 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298 335.00 | 6 669 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 600.00 | 32 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592 595.00 | 2 155 146.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 384 446.00 | 13 264 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 051 641.00 | 15 452 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753 306.00 | -8 782 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 565 461.00 | 22 084 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 017 406.00 | 128 685 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 549 091.00 | 115 002 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468 315.00 | 13 683 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 425 444.00 | 68 462 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 930.00 | 1 001 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 439 097.00 | 69 464 417.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 836.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 797 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 133.00 | 5 272 927.00 | 723 817 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 797 133.00 | 5 272 927.00 | 729 833 453.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 7 328.00 | 25 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 381 932.00 | 22 644 013.00 | 1 665 462.00 | 216 360 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 422 395.00 | 22 651 341.00 | 1 665 462.00 | 216 408 274.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 90 609 110.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 277 697.00 | 18 322 407.00 | 5 990 993.00 | 90 609 111.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 922 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537 252.00 | 972 403.00 | 1 537 252.00 | 972 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 753.00 | 315 858.00 | 246 740.00 | 589 871.00 |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 280.00 | 585 280.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 863.00 | 315 858.00 | 246 740.00 | 1 178 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 924 811.00 | 19 610 668.00 | 7 774 985.00 | 92 760 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 288 261.00 | 1 783 992.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 322 407.00 | 5 990 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 860.00 | 103 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 1 889 150.00 | |||
VC Groupe et associés | 518 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 060 524.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745 752.00 | 12 538 915.00 | 206 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 207.00 | 936 207.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 051 748.00 | 85 000 000.00 | 51 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834 664.00 | 8 834 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | ||
VW T.V.A. | 215 573.00 | 215 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 940.00 | 308 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 341.00 | 2 600 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 068 435.00 | 224 068 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 652.00 | 1 579 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 665 571.00 | 323 613 823.00 | 51 748.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||