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IMMALDI ET COMPAGNIE

Dépôt

DénominationIMMALDI ET COMPAGNIE
Siren378568638
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7859
Numéro de Gestion1996B00363
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77230 DAMMARTIN-EN-GOELE
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 21 887.00 21 887.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 26 039.00 25 905.00 135.00 7 462.00
AH Fonds commercial 4 917 796.00 4 917 796.00 4 917 796.00
AN Terrains 91 210 058.00 91 210 058.00 75 948 841.00
AP Constructions 625 422 789.00 216 931 829.00 408 490 960.00 388 223 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 589.00 18 525.00 32 064.00 16 809.00
AV Immobilisations en cours 7 134 434.00 7 134 434.00 5 333 909.00
CU Autres participations 900 000.00 900 000.00
BH Autres immobilisations financières 149 860.00 149 860.00 47 930.00
BJ TOTAL (I) 729 833 453.00 216 998 145.00 512 835 308.00 474 495 948.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 043 667.00 1 043 667.00 668 797.00
BX Clients et comptes rattachés 534 152.00 3 829.00 530 323.00 478 720.00
BZ Autres créances 3 001 216.00 585 280.00 2 415 936.00 1 549 776.00
CH Charges constatées d’avance 9 060 524.00 9 060 524.00 6 908 951.00
CJ TOTAL (II) 13 639 558.00 589 109.00 13 050 449.00 9 606 244.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 743 473 012.00 217 587 254.00 525 885 757.00 484 102 192.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000 000.00 100 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 929.00 929.00
DD Réserve légale (1) 5 149 344.00 4 465 171.00
DH Report à nouveau 20 086.00 20 793.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 468 315.00 13 683 465.00
DK Provisions réglementées 90 609 110.00 78 277 697.00
DL TOTAL (I) 201 247 784.00 196 448 056.00
DP Provisions pour risques 972 403.00 1 537 252.00
DR TOTAL (IV) 972 403.00 1 537 252.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 936 207.00 1 315 305.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 85 051 748.00 85 047 403.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 300.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 834 664.00 5 375 543.00
DY Dettes fiscales et sociales 586 326.00 934 339.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 600 341.00 3 034 531.00
EA Autres dettes 225 648 087.00 190 393 590.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 199.00 14 874.00
EC TOTAL (IV) 323 665 571.00 286 116 884.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 525 885 757.00 484 102 192.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 122 929 433.00 122 929 433.00 119 872 120.00
FJ Chiffres d’affaires nets 122 929 433.00 122 929 433.00 119 872 120.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 787 910.00 2 143 329.00
FQ Autres produits 7.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 124 717 350.00 122 015 461.00
FW Autres achats et charges externes 36 688 139.00 42 617 671.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 482 709.00 10 827 273.00
FY Salaires et traitements 148 348.00 141 225.00
FZ Charges sociales 61 353.00 59 171.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 604 171.00 20 325 239.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 315 858.00 305 914.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 829.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 972 403.00 1 537 252.00
GE Autres charges 5.00 1 611.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 72 272 987.00 75 819 184.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 52 444 364.00 46 196 277.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 721.00 448.00
GP Total des produits financiers (V) 1 721.00 448.00
GR Intérêts et charges assimilées 659 002.00 1 646 957.00
GU Total des charges financières (VI) 659 002.00 1 646 957.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -657 282.00 -1 646 509.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 51 787 082.00 44 549 768.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 003 835.00 143 294.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 303 507.00 3 882 641.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 990 993.00 2 644 032.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 298 335.00 6 669 966.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 74 600.00 32 824.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 592 595.00 2 155 146.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19 384 446.00 13 264 209.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 051 641.00 15 452 179.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 753 306.00 -8 782 213.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 565 461.00 22 084 090.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 134 017 406.00 128 685 875.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 116 549 091.00 115 002 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 468 315.00 13 683 465.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 943 836.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 665 425 444.00 68 462 487.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 930.00 1 001 930.00
0G ACQUISITIONS Total Général 670 439 097.00 69 464 417.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 943 836.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 4 797 133.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 797 133.00 5 272 927.00 723 817 871.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 049 860.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 797 133.00 5 272 927.00 729 833 453.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 887.00 21 887.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 577.00 7 328.00 25 905.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 195 381 932.00 22 644 013.00 1 665 462.00 216 360 482.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 195 422 395.00 22 651 341.00 1 665 462.00 216 408 274.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 90 609 110.00
3Z Total Provisions réglementées 78 277 697.00 18 322 407.00 5 990 993.00 90 609 111.00
4A Provisions pour litiges 50 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 922 403.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 537 252.00 972 403.00 1 537 252.00 972 403.00
6E sur immobilisations – corporelles 520 753.00 315 858.00 246 740.00 589 871.00
6T Sur comptes clients 3 829.00 3 829.00
6X Autres provisions pour dépréciation 585 280.00 585 280.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 109 863.00 315 858.00 246 740.00 1 178 981.00
7C TOTAL GENERAL 80 924 811.00 19 610 668.00 7 774 985.00 92 760 493.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 288 261.00 1 783 992.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 322 407.00 5 990 993.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 149 860.00 103 450.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 595.00
UX Autres créances clients 529 557.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00
VB T. V. A. 1 889 150.00
VC Groupe et associés 518 629.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 591 937.00
VS Charges constatées d’avance 9 060 524.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 745 752.00 12 538 915.00 206 837.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 936 207.00 936 207.00
8A Emprunts et dettes financières divers 85 051 748.00 85 000 000.00 51 748.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 834 664.00 8 834 664.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 647.00 21 647.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 166.00 40 166.00
VW T.V.A. 215 573.00 215 573.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 308 940.00 308 940.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 600 341.00 2 600 341.00
VI Groupe et associés 224 068 435.00 224 068 435.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 579 652.00 1 579 652.00
8L Produits constatés d’avance 8 199.00 8 199.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 323 665 571.00 323 613 823.00 51 748.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00