HERMITAGE GESTION PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | HERMITAGE GESTION PRIVEE |
| Siren | 378570014 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78844 |
| Numéro de Gestion | 1990B10305 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 73 026.00 | 73 026.00 | 73 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 25 714.00 | 8 676.00 | 10 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | 21 637.00 | 21 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 052.00 | 25 714.00 | 119 338.00 | 120 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 315.00 | 912 315.00 | 1 187 303.00 | |
BZ Autres créances | 94 031.00 | 94 031.00 | 211 634.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 041.00 | 530 041.00 | 511 804.00 | |
CF Disponibilités | 628 879.00 | 628 879.00 | 626 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 165 266.00 | 2 165 266.00 | 2 538 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 318.00 | 25 714.00 | 2 284 604.00 | 2 658 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 415 439.00 | 249 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 099.00 | 165 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 039.00 | 741 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 663.00 | 262 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 663.00 | 262 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 447.00 | 1 098 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 099.00 | 483 203.00 | ||
EA Autres dettes | 52 358.00 | 72 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 903.00 | 1 654 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 604.00 | 2 658 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 893 741.00 | 2 893 741.00 | 3 715 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 741.00 | 2 893 741.00 | 3 715 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 944.00 | 19 923.00 | ||
FQ Autres produits | 523.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 913 208.00 | 3 735 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 896 449.00 | 2 384 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 807.00 | 99 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 278.00 | 485 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 450.00 | 361 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 2 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 262 663.00 | |||
GE Autres charges | 17 938.00 | 4 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 680 817.00 | 3 601 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 391.00 | 133 874.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 501.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 501.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 443.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 443.00 | 83 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 949.00 | 217 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 10 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -10 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 928.00 | 41 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 208.00 | 3 818 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 109.00 | 3 653 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 099.00 | 165 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 052.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | 2 896.00 | 25 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 2 896.00 | 25 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 663.00 | 262 663.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 262 663.00 | 262 663.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 982.00 | 1 006 346.00 | 21 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 447.00 | 834 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 358.00 | 52 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 903.00 | 1 122 903.00 | ||