HERMITAGE GESTION PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | HERMITAGE GESTION PRIVEE |
| Siren | 378570014 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96046 |
| Numéro de Gestion | 1990B10305 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 131 828.00 | 131 826.00 | 73 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 775.00 | 844 775.00 | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 709.00 | 66 251.00 | 14 459.00 | 6 223.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 154.00 | 9 937.00 | 28 218.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 465.00 | 76 187.00 | 1 819 278.00 | 118 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 738.00 | 1 477 738.00 | 927 564.00 | |
BZ Autres créances | 192 120.00 | 192 120.00 | 70 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 703.00 | 40 524.00 | 1 129 179.00 | 1 473 332.00 |
CF Disponibilités | 747 155.00 | 747 155.00 | 1 236 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 588 406.00 | 40 524.00 | 3 547 882.00 | 3 708 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 871.00 | 116 712.00 | 5 367 160.00 | 3 826 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 000.00 | 794 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 717 539.00 | 450 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 604.00 | 266 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 310 644.00 | 2 047 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 377.00 | 224 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 377.00 | 224 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 279.00 | 1 092 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 393.00 | 370 957.00 | ||
EA Autres dettes | 34 467.00 | 91 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 832 139.00 | 1 555 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 160.00 | 3 826 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 826 923.00 | 2 826 923.00 | 2 612 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 923.00 | 2 826 923.00 | 2 612 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 472.00 | |||
FQ Autres produits | 33 011.00 | 40 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 934.00 | 2 681 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 679 983.00 | 1 412 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 487.00 | 106 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 295.00 | 352 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 965.00 | 269 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 2 909.00 | ||
GE Autres charges | 18 575.00 | 1 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 533.00 | 2 145 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 400.00 | 535 106.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 317.00 | 77 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 524.00 | 92 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 529.00 | 99 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 788.00 | -21 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 188.00 | 513 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 416.00 | 138 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 168.00 | 108 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 250.00 | 2 758 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 646.00 | 2 492 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 604.00 | 266 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 35 330.00 | 66 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 921.00 | 35 330.00 | 66 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 224 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 377.00 | 224 377.00 | ||
06 aucun libellé | 92 447.00 | 40 524.00 | 92 447.00 | 40 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 447.00 | 40 524.00 | 92 447.00 | 40 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 824.00 | 40 524.00 | 92 447.00 | 264 901.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 671 548.00 | 1 671 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 703.00 | 1 671 548.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 295 596.00 | 504 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 279.00 | 1 483 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 394.00 | 514 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 467.00 | 34 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 139.00 | 2 327 735.00 | 504 404.00 | |