AUSTRALIE
Dépôt
| Dénomination | AUSTRALIE |
| Siren | 378899363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63097 |
| Numéro de Gestion | 2011B22019 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 945.00 | 103 940.00 | 5.00 | 5.00 |
AH Fonds commercial | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 | 6 146 465.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 647.00 | 112 596.00 | 9 051.00 | 1 479.00 |
CU Autres participations | 234 528.00 | 234 528.00 | 2 391 308.00 | |
BF Prêts | 94 642.00 | 94 642.00 | 4 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 065 976.00 | 232 101.00 | 6 833 875.00 | 8 544 668.00 |
BP En cours de production de services | 383 501.00 | 383 501.00 | 189 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 648.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 835 246.00 | 7 600.00 | 7 827 646.00 | 6 252 060.00 |
BZ Autres créances | 3 053 551.00 | 3 053 551.00 | 2 443 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 557.00 | |||
CF Disponibilités | 2 248 081.00 | 2 248 081.00 | 3 175 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 576.00 | 45 576.00 | 47 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 565 955.00 | 7 600.00 | 13 558 355.00 | 12 150 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 931.00 | 239 701.00 | 20 392 229.00 | 20 694 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 902 990.00 | 4 554 190.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 203.00 | 35 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 352.00 | 556 517.00 | ||
DK Provisions réglementées | 226 767.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 402 745.00 | 5 417 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 317 320.00 | 1 317 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 600 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 134.00 | 1 882 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 026.00 | 6 464 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816 342.00 | 4 620 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
EA Autres dettes | 418 548.00 | 327 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 672 164.00 | 13 960 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 392 229.00 | 20 694 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 948 000.00 | 29 948 000.00 | 27 768 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 948 000.00 | 29 948 000.00 | 27 768 188.00 | |
FM Production stockée | 117 475.00 | -86 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 348.00 | 192 350.00 | ||
FQ Autres produits | 14 364.00 | 21 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 169 187.00 | 27 896 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 255 366.00 | 16 721 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 099.00 | 471 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 683 984.00 | 6 054 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 060 441.00 | 2 811 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 2 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 600.00 | 557 320.00 | ||
GE Autres charges | 17 986.00 | 46 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 567 360.00 | 26 664 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 601 827.00 | 1 231 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 450.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 14 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 501.00 | 14 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 385 745.00 | 22 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 385 745.00 | 272 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 325 244.00 | -258 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 583.00 | 973 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 639.00 | 509 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 003.00 | 161 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 242.00 | 670 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 600.00 | 12 089.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236.00 | 472 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 767.00 | 484 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 475.00 | 185 993.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 698.00 | 166 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 314 008.00 | 436 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 016 930.00 | 28 581 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 804 577.00 | 28 024 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 352.00 | 556 517.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251 055.00 | 346 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 757.00 | 9 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 074.00 | 478 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 886.00 | 833 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 385 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 351 448.00 | 331 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 351 448.00 | 7 065 976.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 940.00 | 103 940.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 1 883.00 | 128 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 218.00 | 1 883.00 | 232 101.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 226 767.00 | 28 236.00 | 255 003.00 | |
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 320.00 | 1 317 320.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 000.00 | 7 600.00 | 809 000.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353 087.00 | 35 836.00 | 1 064 003.00 | 1 324 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 600.00 | |||
UG ‐ Financières | 809 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 236.00 | 255 003.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 94 642.00 | 94 642.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 826 126.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 419.00 | |||
VB T. V. A. | 2 006 258.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 476 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 628.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031 515.00 | 11 031 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 026.00 | 6 757 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 938 950.00 | 938 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 910.00 | 1 138 910.00 | ||
VW T.V.A. | 2 530 455.00 | 2 530 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 027.00 | 208 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 548.00 | 418 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 030.00 | 12 357 030.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||