AUSTRALIE
Dépôt
| Dénomination | AUSTRALIE |
| Siren | 378899363 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95727 |
| Numéro de Gestion | 2011B22019 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 426.00 | 36 386.00 | 19 040.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 9 457.00 | 2 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 572.00 | 26 328.00 | 13 243.00 | 5 899.00 |
CU Autres participations | 192 944.00 | 42 000.00 | 150 944.00 | 192 944.00 |
BF Prêts | 38 840.00 | 38 840.00 | 91 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 832 223.00 | 114 172.00 | 6 718 052.00 | 6 810 405.00 |
BP En cours de production de services | 74 773.00 | 74 773.00 | 219 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 461.00 | 36 525.00 | 5 073 937.00 | 6 552 173.00 |
BZ Autres créances | 1 861 703.00 | 1 861 703.00 | 2 578 648.00 | |
CF Disponibilités | 3 141 853.00 | 3 141 853.00 | 3 953 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 237.00 | 59 237.00 | 86 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 248 027.00 | 36 525.00 | 10 211 502.00 | 13 390 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 080 250.00 | 150 696.00 | 16 929 554.00 | 20 200 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 191 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
DG Autres réserves | 4 650 217.00 | 5 182 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 435.00 | 9 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 270.00 | 769 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 182 243.00 | 6 172 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 283 472.00 | 136 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 857 320.00 | 1 227 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 140 792.00 | 1 363 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 468.00 | 2 181 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 179.00 | 6 489 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 254.00 | 3 669 162.00 | ||
EA Autres dettes | 529 618.00 | 324 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 606 519.00 | 12 664 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 554.00 | 20 200 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 251 920.00 | 31 247.00 | 26 283 167.00 | 28 952 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 251 920.00 | 31 247.00 | 26 283 167.00 | 28 952 967.00 |
FM Production stockée | -144 607.00 | -93 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 166.00 | 77 315.00 | ||
FQ Autres produits | 5 886.00 | 22 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 270 612.00 | 28 959 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 114 351.00 | 17 589 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 461 770.00 | 508 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 923 457.00 | 6 624 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 457 993.00 | 3 029 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 062.00 | 11 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 925.00 | |||
GE Autres charges | 4 895.00 | 31 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 007 453.00 | 27 794 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 263 159.00 | 1 164 346.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 161.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 240.00 | 52 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 992.00 | 7 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 992.00 | 7 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 752.00 | 44 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 217 407.00 | 1 208 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 96 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121 581.00 | 50 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 472.00 | 96 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 053.00 | 188 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899 053.00 | -91 709.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 413.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 239 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671 852.00 | 29 107 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 359 581.00 | 28 337 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 270.00 | 769 777.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 101.00 | 20 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | 15 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 515.00 | 35 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 895.00 | 231 784.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 895.00 | 6 832 223.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 274.00 | 11 112.00 | 36 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 4 950.00 | 35 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 110.00 | 16 062.00 | 72 172.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 283 472.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 857 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 320.00 | 1 177 472.00 | 400 000.00 | 2 140 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 42 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | 26 925.00 | 36 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 70 925.00 | 78 525.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 920.00 | 1 248 397.00 | 400 000.00 | 2 219 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 925.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 177 472.00 | 400 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 840.00 | 3 496.00 | 35 344.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 962.00 | 54 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 055 500.00 | 5 055 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VB T. V. A. | 1 321 473.00 | 1 321 473.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 448 309.00 | 448 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 319.00 | 86 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 237.00 | 59 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 242.00 | 6 979 937.00 | 90 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 179.00 | 4 952 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 568 712.00 | 568 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VW T.V.A. | 1 093 938.00 | 1 093 938.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 572.00 | 149 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 618.00 | 529 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 051.00 | 8 684 051.00 | ||