TECHNOFIRST
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFIRST |
| Siren | 379099443 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9766 |
| Numéro de Gestion | 1990B01574 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13676 AUBAGNE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 144 139.00 | 2 838 956.00 | 5 305 183.00 | 5 365 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 450.00 | 1 871 450.00 | 1 871 450.00 | |
AP Constructions | 849 906.00 | 388 338.00 | 461 569.00 | 512 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 159 968.00 | 1 165 853.00 | 5 994 115.00 | 5 723 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 100 009.00 | 39 670.00 | 47 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 192 198.00 | 4 192 198.00 | 3 023 631.00 | |
CU Autres participations | 87 750.00 | 80 000.00 | 7 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 446 609.00 | 446 609.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | 107 500.00 | 107 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 999 198.00 | 5 019 764.00 | 17 979 434.00 | 16 650 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 970.00 | 35 970.00 | 30 537.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 016.00 | 84 977.00 | 688 039.00 | 486 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 474.00 | 64 835.00 | 3 671 639.00 | 1 909 592.00 |
BZ Autres créances | 3 712 163.00 | 692 421.00 | 3 019 742.00 | 1 926 001.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | 9 123.00 | 41 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 570.00 | 153 570.00 | 6 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 420 315.00 | 842 233.00 | 7 578 082.00 | 4 401 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 419 513.00 | 5 861 997.00 | 25 557 516.00 | 21 052 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 979 583.00 | 3 469 786.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 648 946.00 | 7 669 149.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 346 979.00 | 338 088.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 202.00 | 73 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 139 936.00 | 3 702 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 905.00 | 445 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 785 551.00 | 15 689 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 097.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 097.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 274 908.00 | 3 996 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 750.00 | 141 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 467.00 | 670 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 673.00 | 554 623.00 | ||
EA Autres dettes | 1 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 746 868.00 | 5 363 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 557 516.00 | 21 052 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 126 104.00 | 1 955.00 | 4 128 059.00 | 1 302 554.00 |
FG Production vendue services | 2 586 122.00 | 904 349.00 | 3 490 471.00 | 3 934 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 226.00 | 906 304.00 | 7 618 530.00 | 5 236 801.00 |
FM Production stockée | 156 156.00 | 411 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 504.00 | 25 815.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 361 541.00 | 5 674 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 911 728.00 | 254 528.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 433.00 | -11 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 727 124.00 | 2 638 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 707.00 | 45 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 064.00 | 420 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 677.00 | 174 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 003.00 | 904 188.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 717 518.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 836.00 | 130 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 717 518.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | 3 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 068 760.00 | 4 588 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 312 781.00 | 1 114 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 085.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 795 602.00 | |||
GN Différences positives de change | 328.00 | 1 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328.00 | 800 334.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 320.00 | 420 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 801.00 | 947 919.00 | ||
GS Différences négatives de change | 128.00 | 1 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 247.00 | 1 389 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -257 920.00 | -569 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 054 861.00 | 544 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 803.00 | 11 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 178.00 | 11 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 375.00 | 5 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 348.00 | 607 772.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846 241.00 | 612 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139 063.00 | -601 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -661 106.00 | -502 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 047.00 | 6 485 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 142.00 | 6 039 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 905.00 | 445 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758 427.00 | 258 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 719 704.00 | 4 155 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 788.00 | 114 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 005 919.00 | 4 528 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 10 015 589.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 016.00 | 1 147 088.00 | 12 341 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 387 696.00 | 1 147 088.00 | 22 999 198.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521 893.00 | 317 063.00 | 2 838 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 999.00 | 328 940.00 | 87 740.00 | 1 654 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 893.00 | 646 003.00 | 87 740.00 | 4 493 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 097.00 | 25 097.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 402 880.00 | 1 063 200.00 | 446 609.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 130 164.00 | 45 187.00 | 84 977.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 835.00 | 64 835.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 421.00 | 692 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 452.00 | 863 577.00 | 45 187.00 | 1 368 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 452.00 | 888 674.00 | 45 187.00 | 1 393 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 835.00 | 45 187.00 | ||
UG ‐ Financières | 106 320.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 717 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 446 609.00 | 115 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 555 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 180 563.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199 044.00 | |||
VB T. V. A. | 882 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 315.00 | 6 977 391.00 | 1 178 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 726.00 | 1 445 726.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 183.00 | 2 594 183.00 | 1 235 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 467.00 | 2 816 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 555.00 | 45 555.00 | ||
VW T.V.A. | 382 207.00 | 382 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 750.00 | 167 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 868.00 | 7 511 868.00 | 1 235 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 829.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 928.00 | |||