TECHNOFIRST
Dépôt
| Dénomination | TECHNOFIRST |
| Siren | 379099443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3850 |
| Numéro de Gestion | 1990B01574 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13676 AUBAGNE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870 112.00 | 3 640 113.00 | 2 229 999.00 | 6 649 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 450.00 | 1 041 730.00 | 829 720.00 | 1 871 450.00 |
AP Constructions | 849 906.00 | 489 777.00 | 360 129.00 | 410 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 676.00 | 1 503 280.00 | 1 043 396.00 | 5 885 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 118 103.00 | 26 413.00 | 35 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 167.00 | 484 515.00 | 737 652.00 | 5 627 108.00 |
CU Autres participations | 2 111 000.00 | 780 000.00 | 1 331 000.00 | 7 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 743.00 | 447 402.00 | 18 341.00 | 83 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | 117 500.00 | 107 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 199 071.00 | 8 504 922.00 | 6 694 149.00 | 20 678 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 163.00 | 32 163.00 | 25 410.00 | |
BP En cours de production de services | 1 157 614.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 974 077.00 | 606 301.00 | 367 776.00 | 810 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 915.00 | 8 739.00 | 2 697 176.00 | 2 456 270.00 |
BZ Autres créances | 665 290.00 | 665 290.00 | 1 140 816.00 | |
CF Disponibilités | 420 863.00 | 420 863.00 | 113 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 639.00 | 99 639.00 | 75 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 897 948.00 | 615 041.00 | 4 282 908.00 | 5 780 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 097 020.00 | 9 119 962.00 | 10 977 057.00 | 26 458 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 243.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 299 794.00 | 4 299 794.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 605 694.00 | 7 605 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 979.00 | 397 958.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 202.00 | 73 202.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 271 729.00 | 4 685 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 294 304.00 | 617 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 613 905.00 | 17 680 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 097.00 | 225 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 097.00 | 225 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 837.00 | 5 390 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 843.00 | 344 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 371.00 | 2 581 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 483.00 | 236 417.00 | ||
EA Autres dettes | 9 533 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 565 866.00 | 8 552 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 057.00 | 26 458 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565 866.00 | 4 614 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 581 441.00 | 2 642.00 | 4 584 083.00 | 6 218 086.00 |
FG Production vendue services | 614 905.00 | 614 905.00 | 1 033 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 345.00 | 2 642.00 | 5 198 987.00 | 7 251 348.00 |
FM Production stockée | -17 693.00 | 793 820.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 054.00 | 88 594.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 248 379.00 | 8 134 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 210 361.00 | 5 030 841.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 753.00 | 10 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 171.00 | 911 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 901.00 | 49 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 313.00 | 528 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 002.00 | 217 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 509.00 | 768 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 914.00 | 170 072.00 | ||
GE Autres charges | 540.00 | 11 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 536 958.00 | 7 698 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 288 578.00 | 436 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 5 515.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 260.00 | |||
GN Différences positives de change | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 282.00 | 5 566.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000.00 | 3 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 737.00 | 197 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 880 737.00 | 201 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -878 455.00 | -195 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 167 033.00 | 240 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 759.00 | 2 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 421.00 | 582 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 180.00 | 584 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034 593.00 | 579 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 835 060.00 | 257 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 869 653.00 | 837 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291 473.00 | -252 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -164 202.00 | -630 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 841.00 | 8 724 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 123 145.00 | 8 106 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 294 304.00 | 617 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 837 582.00 | 425 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961 309.00 | 8 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 337.00 | 2 052 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 527 229.00 | 2 487 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522 000.00 | 7 741 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206 636.00 | 4 763 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 589.00 | 2 694 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 815 226.00 | 15 199 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316 293.00 | 3 394 284.00 | 4 452 886.00 | 2 257 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 851.00 | 3 995 088.00 | 4 623 305.00 | 1 374 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 144.00 | 7 389 372.00 | 9 076 191.00 | 3 632 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 097.00 | 200 000.00 | 25 097.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 424 152.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 221 042.00 | |||
02 aucun libellé | 80 000.00 | 700 000.00 | ||
06 aucun libellé | 449 662.00 | 2 260.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 181 387.00 | 424 914.00 | ||
6T Sur comptes clients | 73 661.00 | 64 922.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 421.00 | 692 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 132.00 | 4 770 109.00 | 759 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 229.00 | 4 770 109.00 | 959 603.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424 914.00 | 64 922.00 | ||
UG ‐ Financières | 700 000.00 | 2 260.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 645 195.00 | 692 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 465 743.00 | 465 743.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | 117 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 154.00 | 184 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 521 762.00 | 2 521 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 814.00 | 175 814.00 | ||
VB T. V. A. | 305 155.00 | 305 155.00 | ||
VP Divers | 10 243.00 | 10 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 078.00 | 174 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 639.00 | 99 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 088.00 | 3 470 845.00 | 583 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 837.00 | 58 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 371.00 | 2 390 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 019.00 | 27 019.00 | ||
VW T.V.A. | 82 707.00 | 82 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 843.00 | 369 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533 332.00 | 9 533 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565 866.00 | 12 565 866.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 795.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||