COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION |
| Siren | 379425176 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2990 |
| Numéro de Gestion | 1990B00193 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35416 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 55 250.00 | ||
AN Terrains | 157 555.00 | 157 555.00 | 157 555.00 | |
AP Constructions | 1 930 350.00 | 1 131 501.00 | 798 848.00 | 895 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453 969.00 | 14 352 498.00 | 4 101 470.00 | 3 877 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 665.00 | 313 173.00 | 38 492.00 | 43 058.00 |
BF Prêts | 1 672.00 | 1 672.00 | 1 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 963 463.00 | 15 852 424.00 | 5 111 038.00 | 4 987 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105 137.00 | 1 105 137.00 | 1 116 537.00 | |
BN En cours de production de biens | 518 424.00 | 518 424.00 | 299 109.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 123.00 | 17 120.00 | 583 004.00 | 470 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 742.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 079.00 | 1 390 079.00 | 1 538 050.00 | |
BZ Autres créances | 455 266.00 | 455 266.00 | 567 946.00 | |
CF Disponibilités | 30 817.00 | 30 817.00 | 55 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | 51 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 115 153.00 | 17 120.00 | 4 098 033.00 | 4 218 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 078 616.00 | 15 869 544.00 | 9 209 071.00 | 9 206 448.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | ||
DG Autres réserves | 274 775.00 | 274 775.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 185 650.00 | -3 230 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 943.00 | 44 408.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 109.00 | 39 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 936.00 | 140 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 940.00 | 584 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 688.00 | 444 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 155.00 | 1 875 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 807.00 | 1 028 981.00 | ||
EA Autres dettes | 5 736 479.00 | 5 274 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 963 131.00 | 8 622 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 071.00 | 9 206 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 963 131.00 | 8 340 718.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 670.00 | 21 189 309.00 | 21 194 979.00 | 21 423 475.00 |
FG Production vendue services | 32 123.00 | 32 123.00 | 29 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 794.00 | 21 189 309.00 | 21 227 103.00 | 21 453 128.00 |
FM Production stockée | 328 807.00 | -147 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 697.00 | 688 548.00 | ||
FQ Autres produits | 2 562.00 | 3 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 885 670.00 | 21 997 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 977 888.00 | 11 629 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 400.00 | -183 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 968 339.00 | 3 764 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 092.00 | 434 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 305 867.00 | 4 660 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 669 937.00 | 1 891 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 829 225.00 | 653 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 120.00 | 20 385.00 | ||
GE Autres charges | 66 767.00 | 135 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 306 639.00 | 23 005 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -420 968.00 | -1 007 071.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 354.00 | 1 000 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 865.00 | 8 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 915.00 | 8 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 561.00 | 991 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -426 529.00 | -15 753.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 524.00 | 5 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 106.00 | 45 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 311.00 | 18 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 941.00 | 69 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 355.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 355.00 | 9 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 586.00 | 60 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 066 967.00 | 23 067 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347 910.00 | 23 023 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 943.00 | 44 408.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 940 971.00 | 1 015 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 011 163.00 | 1 018 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 943.00 | 20 893 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | 14 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 513.00 | 20 963 463.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967 949.00 | 829 225.00 | 15 797 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023 199.00 | 829 225.00 | 15 852 424.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 92 936.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 248.00 | 47 312.00 | 92 936.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 385.00 | 17 121.00 | 20 385.00 | 17 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 385.00 | 17 121.00 | 20 385.00 | 17 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 633.00 | 17 121.00 | 67 697.00 | 110 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 121.00 | 20 385.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 312.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 390 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | |||
VB T. V. A. | 175 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 243 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 324.00 | 1 875 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 689.00 | 281 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 156.00 | 1 900 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 870.00 | 456 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 627.00 | 459 627.00 | ||
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 361.00 | 125 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 734 488.00 | 5 734 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 131.00 | 8 963 131.00 | ||