COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION |
| Siren | 379425176 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5407 |
| Numéro de Gestion | 1990B00193 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT-MALO |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 250.00 | 55 250.00 | ||
AN Terrains | 157 555.00 | 157 555.00 | 157 555.00 | |
AP Constructions | 2 030 863.00 | 1 490 067.00 | 540 796.00 | 611 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950 069.00 | 15 671 559.00 | 4 278 509.00 | 3 225 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 188.00 | 328 981.00 | 16 206.00 | 18 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 325.00 | 52 277.00 | 45 047.00 | 1 267 433.00 |
BF Prêts | 868.00 | 868.00 | 2 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 22 637 120.00 | 17 598 136.00 | 5 038 983.00 | 5 295 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 527.00 | 31 204.00 | 1 194 323.00 | 1 144 998.00 |
BN En cours de production de biens | 376 759.00 | 376 759.00 | 480 950.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 667.00 | 409 667.00 | 606 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 619.00 | 1 667 619.00 | 1 685 093.00 | |
BZ Autres créances | 253 473.00 | 253 473.00 | 574 331.00 | |
CF Disponibilités | 1 474 751.00 | 1 474 751.00 | 422 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 669.00 | 213 669.00 | 20 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 621 467.00 | 31 204.00 | 5 590 263.00 | 4 934 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 258 588.00 | 17 629 340.00 | 10 629 247.00 | 10 230 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 713.00 | 265 713.00 | ||
DG Autres réserves | 274 775.00 | 274 775.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 796 536.00 | -3 070 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 122.00 | 273 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 085 473.00 | 6 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 968 549.00 | 799 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 871.00 | 2 093 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 389.00 | 910 056.00 | ||
EA Autres dettes | 5 694 437.00 | 5 699 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 660 697.00 | 9 430 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 247.00 | 10 230 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 697.00 | 9 430 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 079.00 | 31 079.00 | 2 250.00 | |
FD Production vendue biens | 21 665 306.00 | 21 665 306.00 | 23 107 696.00 | |
FG Production vendue services | 21 638.00 | 21 638.00 | 5 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 718 024.00 | 21 718 024.00 | 23 115 625.00 | |
FM Production stockée | -300 558.00 | 240 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 378.00 | 390 033.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 711 898.00 | 23 746 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 736 664.00 | 11 646 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 399.00 | 141 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 363 384.00 | 4 270 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 548 652.00 | 493 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 475 609.00 | 4 456 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 538 141.00 | 1 590 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 967 077.00 | 882 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 204.00 | 42 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 138.00 | |||
GE Autres charges | 14 608.00 | 20 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 637 031.00 | 23 570 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 867.00 | 175 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 976.00 | |||
GN Différences positives de change | 175.00 | 4 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 184.00 | 4 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416.00 | 1 740.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44.00 | 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 461.00 | 1 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 722.00 | 2 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 589.00 | 178 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 64 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 543.00 | 44 596.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | 117 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 22 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | 22 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 532.00 | 95 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 737 609.00 | 23 868 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 487.00 | 23 595 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 122.00 | 273 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 248.00 | 353 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 241 222.00 | 725 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 487.00 | 1 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 311 960.00 | 726 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 345.00 | 22 636 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 409 825.00 | 22 637 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908 745.00 | 967 076.00 | 1 385 213.00 | 17 490 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 963 996.00 | 967 076.00 | 1 385 213.00 | 17 545 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 52 278.00 | 52 278.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 42 130.00 | 31 204.00 | 42 130.00 | 31 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 408.00 | 31 204.00 | 42 130.00 | 83 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 408.00 | 31 204.00 | 42 130.00 | 83 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 204.00 | 42 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 868.00 | 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 620.00 | 1 667 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 164 440.00 | 164 440.00 | 8.00 | |
VP Divers | 12 578.00 | 12 578.00 | 8.00 | |
VC Groupe et associés | 69 531.00 | 69 531.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 213 669.00 | 213 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 631.00 | 2 135 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 871.00 | 1 899 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 465.00 | 412 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 981.00 | 563 981.00 | ||
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 444.00 | 88 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 874 046.00 | 4 874 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 391.00 | 820 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 698.00 | 8 660 698.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||