MARLIER S.A.
Dépôt
| Dénomination | MARLIER S.A. |
| Siren | 379433626 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8743 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 PERIGNAT SUR ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 24 312.00 | 19 965.00 | 4 347.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 984.00 | 455 766.00 | 110 218.00 | 94 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 474.00 | 302 951.00 | 43 523.00 | 51 814.00 |
CU Autres participations | 59 422.00 | 59 422.00 | 59 422.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 495.00 | 53 495.00 | 34 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 567.00 | 781 505.00 | 290 061.00 | 265 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 999.00 | 230 999.00 | 234 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 236.00 | 752 891.00 | 244 345.00 | 317 573.00 |
BZ Autres créances | 125 607.00 | 125 607.00 | 178 418.00 | |
CF Disponibilités | 17 112.00 | 17 112.00 | 26 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | 28 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 719.00 | 752 891.00 | 637 828.00 | 785 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 285.00 | 1 534 396.00 | 927 889.00 | 1 050 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 321.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 230.00 | 116 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 730 484.00 | -1 626 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 137.00 | -103 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 495 157.00 | -1 511 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 593.00 | 55 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 593.00 | 55 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 683.00 | 1 439 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 049.00 | 260 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 854 668.00 | 794 559.00 | ||
EA Autres dettes | 9 054.00 | 11 019.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 454.00 | 2 506 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 889.00 | 1 050 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 813.00 | 1 486 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 827.00 | |||
FG Production vendue services | 2 125 576.00 | 2 125 576.00 | 2 185 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 576.00 | 2 125 576.00 | 2 186 448.00 | |
FM Production stockée | -10 863.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 813.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 211.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 211.00 | 76 002.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 1 042.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 197 061.00 | 2 263 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 692.00 | 158 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 753.00 | -27 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 584.00 | 718 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 876.00 | 42 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 966.00 | 1 038 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 677.00 | 348 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 350.00 | 42 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 161.00 | |||
GE Autres charges | 363.00 | 28 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 160 259.00 | 2 362 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 802.00 | -99 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | 71.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 605.00 | 23 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 605.00 | 23 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 513.00 | -23 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 289.00 | -122 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 156.00 | 4 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915.00 | 9 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | 5 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 886.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 6 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 3 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -15 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 069.00 | 2 273 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 931.00 | 2 376 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 137.00 | -103 497.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 926.00 | 10 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 567.00 | 52 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 894.00 | 18 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 514.00 | 71 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 468.00 | 936 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 468.00 | 1 071 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 592.00 | 45 350.00 | 148 259.00 | 778 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 589.00 | 45 350.00 | 148 259.00 | 779 679.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 51 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 748.00 | 4 156.00 | 51 593.00 | |
060 Stock marchandises | 18 260.00 | 1 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 753 428.00 | 537.00 | 752 891.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 254.00 | 537.00 | 754 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 811 002.00 | 4 693.00 | 806 310.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 495.00 | 53 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 843 970.00 | |||
UX Autres créances clients | 153 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | |||
VB T. V. A. | 14 178.00 | |||
VP Divers | 6 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 929.00 | 1 197 929.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 974.00 | 233 333.00 | 933 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 049.00 | 183 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 264.00 | 121 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 631.00 | 254 631.00 | ||
VW T.V.A. | 419 002.00 | 419 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 770.00 | 59 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 371.00 | 39 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 454.00 | 1 319 813.00 | 933 333.00 | 118 308.00 |