MARLIER S.A.
Dépôt
| Dénomination | MARLIER S.A. |
| Siren | 379433626 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11537 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 PERIGNAT-SUR-ALLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 26 440.00 | 797.00 | 7 428.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 24 312.00 | 22 624.00 | 1 688.00 | 2 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 367.00 | 464 430.00 | 223 936.00 | 195 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 994.00 | 337 100.00 | 32 893.00 | 36 728.00 |
CU Autres participations | 59 422.00 | 31 555.00 | 27 867.00 | 27 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 485.00 | 65 485.00 | 115 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 698.00 | 883 975.00 | 371 723.00 | 404 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 956.00 | 264 956.00 | 250 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 216 824.00 | 5 628.00 | 211 196.00 | 223 033.00 |
BZ Autres créances | 128 463.00 | 128 463.00 | 145 818.00 | |
CF Disponibilités | 161 301.00 | 161 301.00 | 9 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | 40 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 789 241.00 | 5 628.00 | 783 613.00 | 669 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 939.00 | 889 604.00 | 1 155 336.00 | 1 074 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 311.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 230.00 | 116 230.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 356 969.00 | -1 663 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 035.00 | 306 555.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | -849 038.00 | -1 137 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 812.00 | 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 591.00 | 872 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 876.00 | 419 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 975 801.00 | 895 559.00 | ||
EA Autres dettes | 8 295.00 | 23 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 004 374.00 | 2 212 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 336.00 | 1 074 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 374.00 | 1 508 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 525 181.00 | 59 138.00 | 2 584 319.00 | 2 774 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 181.00 | 59 138.00 | 2 584 319.00 | 2 774 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 570.00 | 99 763.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 004.00 | 2 873 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 945.00 | 148 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 559.00 | -9 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 930 764.00 | 916 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768.00 | 30 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 044 550.00 | 975 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 744.00 | 300 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 484.00 | 63 702.00 | ||
GE Autres charges | 742 251.00 | 81 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 246 947.00 | 2 505 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 056.00 | 368 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 526.00 | 52 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 526.00 | 52 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 526.00 | -52 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 530.00 | 315 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 333.00 | 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 815.00 | 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 310.00 | 9 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 310.00 | 9 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 505.00 | -9 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 818.00 | 2 874 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 783.00 | 2 567 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 035.00 | 306 555.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 533.00 | 18 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 522.00 | 91 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 044.00 | -50 312.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 859.00 | 40 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255 698.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 6 631.00 | 26 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 302.00 | 66 853.00 | 824 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 111.00 | 73 484.00 | 850 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 31 555.00 | |||
06 aucun libellé | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 747 666.00 | 742 037.00 | 5 628.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 047.00 | 742 037.00 | 39 009.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 781 047.00 | 742 037.00 | 39 009.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 742 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 485.00 | 65 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 644.00 | 210 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | ||
VB T. V. A. | 31 417.00 | 31 417.00 | ||
VP Divers | 31 195.00 | 31 195.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 895.00 | 61 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 774.00 | 411 593.00 | 6 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 912.00 | 521 912.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 876.00 | 371 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 762.00 | 162 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 314.00 | 349 314.00 | ||
VW T.V.A. | 413 565.00 | 413 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 679.00 | 25 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 374.00 | 1 904 374.00 | 100 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 583.00 | 583.00 | ||
YT Sous‐traitance | 103 239.00 | 18 180.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 378.00 | 91 099.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 113.00 | 99 318.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 401.00 | 20 092.00 | ||
ST Autres comptes | 585 633.00 | 687 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 764.00 | 916 030.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | 9 975.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 030.00 | 20 306.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 768.00 | 30 281.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 501 802.00 | 557 870.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 298.00 | 124 940.00 | ||