SOCIETE ROQUEMAUROISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROQUEMAUROISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 379623804 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/003072 |
| Numéro de Gestion | 1990B00911 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30150 ROQUEMAURE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AP Constructions | 253 256.00 | 208 660.00 | 44 596.00 | 54 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 883.00 | 518 609.00 | 116 274.00 | 141 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 789.00 | 121 207.00 | 14 582.00 | 15 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279.00 | |||
CU Autres participations | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | 1 137.00 | 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 732.00 | 848 475.00 | 276 257.00 | 312 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | 394.00 | 1 100.00 | |
BT Marchandises | 45 441.00 | 45 441.00 | 22 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 393.00 | 18 910.00 | 57 483.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | 21 391.00 | 9 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 351 990.00 | 351 990.00 | 282 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | 1 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 618.00 | 18 910.00 | 489 708.00 | 375 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 350.00 | 867 385.00 | 765 964.00 | 687 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 432 085.00 | 405 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 884.00 | 26 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 498 093.00 | 452 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 594.00 | 62 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 44 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 462.00 | 88 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 970.00 | 30 116.00 | ||
EA Autres dettes | 10 689.00 | 8 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 871.00 | 235 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 964.00 | 687 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 494.00 | 215 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 331.00 | 25 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | 1 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 097.00 | 26 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 023 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 1 124 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 610.00 | 60 615.00 | 3 750.00 | 848 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 610.00 | 60 615.00 | 3 750.00 | 848 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 472.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 922.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | |||
VB T. V. A. | 2 049.00 | |||
VP Divers | 1 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 794.00 | 100 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 536.00 | 21 159.00 | 26 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 462.00 | 143 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
VW T.V.A. | 13 805.00 | 13 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 871.00 | 241 494.00 | 26 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 923.00 | |||