SOCIETE ROQUEMAUROISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROQUEMAUROISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 379623804 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/002328 |
| Numéro de Gestion | 1990B00911 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30150 ROQUEMAURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AP Constructions | 330 647.00 | 251 448.00 | 79 199.00 | 91 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 351.00 | 659 827.00 | 119 524.00 | 133 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 605.00 | 172 344.00 | 97 261.00 | 122 443.00 |
CU Autres participations | 98.00 | 98.00 | 1 058.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 478 793.00 | 1 083 619.00 | 395 174.00 | 449 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | 370.00 | 326.00 | |
BT Marchandises | 75 582.00 | 75 582.00 | 60 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 183.00 | 16 183.00 | 11 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 636.00 | 18 910.00 | 109 726.00 | 58 698.00 |
BZ Autres créances | 642 408.00 | 642 408.00 | 156 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | |||
CF Disponibilités | 210 532.00 | 210 532.00 | 362 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | 5 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 408.00 | 18 910.00 | 1 058 497.00 | 684 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 200.00 | 1 102 529.00 | 1 453 671.00 | 1 134 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 570 530.00 | 545 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 25 319.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 15 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 609 432.00 | 605 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 933.00 | 298 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161.00 | 11 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 358.00 | 163 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 617.00 | 38 267.00 | ||
EA Autres dettes | 17 550.00 | 16 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 239.00 | 528 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 671.00 | 1 134 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 581.00 | 527 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | 1 318.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 161.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 276.00 | 30 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | 31 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 384.00 | 62 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 1 379 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 876.00 | 98.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 186.00 | 1 478 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 336.00 | 75 222.00 | 939.00 | 1 083 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 336.00 | 75 222.00 | 939.00 | 1 083 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 910.00 | 18 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 472.00 | 17 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 165.00 | 111 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VB T. V. A. | 34 645.00 | 34 645.00 | ||
VC Groupe et associés | 574 751.00 | 574 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 568.00 | 28 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 740.00 | 774 740.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 697.00 | 458 659.00 | 162 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 358.00 | 143 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | ||
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 161.00 | 11 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 619.00 | 665 581.00 | 162 703.00 | 15 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 362.00 | |||