FABRIC'EXPO
Dépôt
| Dénomination | FABRIC'EXPO |
| Siren | 379666449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6969 |
| Numéro de Gestion | 1990B01159 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 963.00 | 261 196.00 | 34 766.00 | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 883.00 | 280 744.00 | 2 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 540.00 | 544 634.00 | 36 906.00 | 14 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 040.00 | 76 040.00 | 49 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 553.00 | 9 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 275.00 | 1 107 275.00 | 1 116 052.00 | |
BZ Autres créances | 768 843.00 | 768 843.00 | 826 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 964 231.00 | 1 964 231.00 | 1 992 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 771.00 | 544 634.00 | 2 001 137.00 | 2 007 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 884.00 | 884.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 814.00 | 6 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 004.00 | 50 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 178.00 | 175 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 496.00 | 1 025 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 302.00 | 347 957.00 | ||
EA Autres dettes | 385 477.00 | 364 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 471.00 | 19 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 951 133.00 | 1 932 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 137.00 | 2 007 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 932 974.00 | 4 932 974.00 | 4 786 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 974.00 | 4 932 974.00 | 4 786 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 110.00 | 21 830.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 088.00 | 4 808 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 352.00 | 216 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 361.00 | 29 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 769 838.00 | 2 600 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 688.00 | 121 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 142 716.00 | 1 110 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 973.00 | 771 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 111.00 | 21 584.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 037 328.00 | 4 870 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 240.00 | -62 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 487.00 | 2 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 487.00 | 2 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -487.00 | -2 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 727.00 | -65 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 23.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 23.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -23.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 745.00 | -65 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 088.00 | 4 808 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 087.00 | 4 808 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 693.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 387.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 540.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 829.00 | 11 111.00 | 541 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 523.00 | 11 111.00 | 544 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 107 275.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | |||
VB T. V. A. | 212 611.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 638.00 | 1 878 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 496.00 | 1 063 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 325.00 | 100 325.00 | ||
VW T.V.A. | 184 056.00 | 184 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 249.00 | 30 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 477.00 | 385 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 133.00 | 1 951 133.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||