FABRIC'EXPO
Dépôt
| Dénomination | FABRIC'EXPO |
| Siren | 379666449 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14258 |
| Numéro de Gestion | 1990B01159 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 963.00 | 295 963.00 | 6 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 501.00 | 129 818.00 | 4 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 157.00 | 428 474.00 | 4 683.00 | 6 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 874.00 | 86 874.00 | 86 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 982.00 | 6 982.00 | 6 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 004.00 | 849 004.00 | 1 193 969.00 | |
BZ Autres créances | 301 385.00 | 301 385.00 | 186 419.00 | |
CF Disponibilités | 19 489.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 244 306.00 | 1 244 306.00 | 1 493 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 464.00 | 428 474.00 | 1 248 989.00 | 1 500 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
DG Autres réserves | 884.00 | 884.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | -35 642.00 | 50 003.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 764.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 764.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 153 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 085.00 | 925 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 286.00 | 323 835.00 | ||
EA Autres dettes | 283 356.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 888.00 | 46 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 211 868.00 | 1 450 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 989.00 | 1 500 077.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 608 605.00 | 1 608 605.00 | 4 186 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 605.00 | 1 608 605.00 | 4 186 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 793.00 | 18 213.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 400.00 | 4 204 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 299.00 | 350 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 763.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 707 800.00 | 2 210 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 994.00 | 72 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 868.00 | 966 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 316.00 | 587 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 318.00 | 8 783.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 898 600.00 | 4 205 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200.00 | -768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 712.00 | 4 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 712.00 | 4 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 705.00 | -4 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 905.00 | -5 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 4 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 4 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 764.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 741.00 | 4 792.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 741.00 | 4 209 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 387.00 | 4 209 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 646.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 246.00 | 5 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 940.00 | 5 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 430 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 000.00 | 433 157.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 764.00 | 72 764.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 764.00 | 72 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 849 004.00 | 849 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | ||
VB T. V. A. | 111 270.00 | 111 270.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 983.00 | 43 983.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 632.00 | 109 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 450.00 | 1 150 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 182.00 | 12 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 085.00 | 654 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 054.00 | 103 054.00 | ||
VW T.V.A. | 94 589.00 | 94 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 969.00 | 28 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 356.00 | 283 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 868.00 | 1 211 868.00 | ||