SARL TILLOY
Dépôt
| Dénomination | SARL TILLOY |
| Siren | 379843782 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5255 |
| Numéro de Gestion | 1990B00344 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-les-Mofflaines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
AN Terrains | 273 200.00 | 4 573.00 | 268 626.00 | |
AP Constructions | 37 252 694.00 | 9 833 107.00 | 27 419 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 734.00 | 116 734.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 7 163 876.00 | 7 163 876.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64 003.00 | 64 003.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 873 746.00 | 9 957 653.00 | 34 916 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | ||
BZ Autres créances | 455 209.00 | 455 209.00 | ||
CF Disponibilités | 4 662 976.00 | 4 662 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 127.00 | 37 127.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 171 645.00 | 5 171 645.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 045 391.00 | 9 957 653.00 | 40 087 738.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | |||
DG Autres réserves | 140 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 165.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 749 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 860 456.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 912 200.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258 134.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 227 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 087 738.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 573 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 264 790.00 | 4 264 790.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 790.00 | 4 264 790.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 794.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 229 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 712.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 705 931.00 | |||
GE Autres charges | 1 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 350 998.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 913 796.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 711.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 711.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 464 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 464 262.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -463 551.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 450 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 961.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 961.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 582.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 803.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 165.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 331 133.00 | 24 657 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 398 375.00 | 24 657 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 182 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 182 171.00 | 44 806 504.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 182 171.00 | 44 873 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 483.00 | 1 705 931.00 | 9 954 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251 721.00 | 1 705 931.00 | 9 957 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 749 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 680 552.00 | 175 961.00 | 107 454.00 | 2 749 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 552.00 | 175 961.00 | 107 454.00 | 2 749 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 961.00 | 107 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 333.00 | |||
VB T. V. A. | 104 844.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 668.00 | 508 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 912 200.00 | 2 258 393.00 | 9 963 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 629.00 | 1 015 629.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | ||
VW T.V.A. | 53 013.00 | 53 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 258 134.00 | 2 258 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 675 458.00 | 1 675 458.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 303 381.00 | 303 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 227 282.00 | 7 573 475.00 | 9 963 561.00 | 18 690 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 284 293.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024 788.00 | |||