SARL TILLOY
Dépôt
| Dénomination | SARL TILLOY |
| Siren | 379843782 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5004 |
| Numéro de Gestion | 1990B00344 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-lès-Mofflaines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
AN Terrains | 273 200.00 | 4 573.00 | 268 626.00 | 268 626.00 |
AP Constructions | 63 035 020.00 | 20 479 621.00 | 42 555 399.00 | 45 821 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 734.00 | 116 734.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 19 057.00 | 19 057.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64 003.00 | 64 003.00 | 64 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 511 252.00 | 20 604 167.00 | 42 907 086.00 | 46 154 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | 10 073.00 | |
BZ Autres créances | 69 200.00 | 69 200.00 | 104 676.00 | |
CF Disponibilités | 123 985.00 | 123 985.00 | 360 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 416.00 | 37 416.00 | 42 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 528.00 | 233 528.00 | 516 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 744 780.00 | 20 604 167.00 | 43 140 613.00 | 46 671 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640.00 | 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 241 869.00 | 247 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 879.00 | 394 076.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 994 299.00 | 2 936 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 993 187.00 | 3 628 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 752 644.00 | 40 520 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 255.00 | 1 836 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 8 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | 468 448.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 340.00 | 125 656.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 81 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 147 426.00 | 43 042 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 140 613.00 | 46 671 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 705 291.00 | 5 448 631.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 291.00 | 5 448 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 235.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 705 294.00 | 5 450 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 169.00 | 79 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 896 892.00 | 970 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 291 712.00 | 3 361 845.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 775.00 | 4 411 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 477 519.00 | 1 039 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 948.00 | 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 948.00 | 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 440 325.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440 325.00 | 487 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -438 377.00 | -486 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 039 142.00 | 552 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 803.00 | 26 553.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 950.00 | 460 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 753.00 | 486 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 842.00 | 323 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 262.00 | 166 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 104.00 | 490 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 351.00 | -3 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 912.00 | 155 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 995.00 | 5 938 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 116.00 | 5 544 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 879.00 | 394 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 399 378.00 | 44 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 466 620.00 | 44 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 444 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 511 252.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 309 216.00 | 3 291 712.00 | 20 600 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 312 455.00 | 3 291 712.00 | 20 604 166.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 878.00 | 63 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 416.00 | 37 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 542.00 | 109 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 752 644.00 | 3 792 791.00 | 14 599 791.00 | 18 360 062.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 343.00 | 1 202 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
VW T.V.A. | 73 025.00 | 73 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 674 912.00 | 674 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 400 781.00 | 400 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 147 426.00 | 6 187 574.00 | 14 599 791.00 | 18 360 062.00 |