VALDRIVE
Dépôt
| Dénomination | VALDRIVE |
| Siren | 379844855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3384 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 483.00 | 8 693.00 | 5 790.00 | 2 219.00 |
AP Constructions | 1 375 946.00 | 472 341.00 | 903 606.00 | 896 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 774.00 | 543 182.00 | 364 592.00 | 372 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 096.00 | 59 042.00 | 18 054.00 | 22 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 299.00 | 1 083 257.00 | 1 292 042.00 | 1 293 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 731.00 | 25 731.00 | 24 280.00 | |
BT Marchandises | 4 388.00 | 4 241.00 | 146.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | 41 362.00 | |
BZ Autres créances | 182 893.00 | 182 893.00 | 209 859.00 | |
CF Disponibilités | 49 418.00 | 49 418.00 | 22 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 340.00 | 31 340.00 | 33 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 355 842.00 | 4 241.00 | 351 600.00 | 331 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 140.00 | 1 087 498.00 | 1 643 642.00 | 1 625 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 428.00 | 72 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 714.00 | 352 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 217.00 | 467 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 638.00 | 25 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 638.00 | 25 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 295.00 | 183 181.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 334.00 | 384 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 886.00 | 222 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 151.00 | 342 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 338 788.00 | 1 132 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 642.00 | 1 625 233.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 861.00 | 47 861.00 | 47 296.00 | |
FD Production vendue biens | 3 780 168.00 | 3 780 168.00 | 3 825 758.00 | |
FG Production vendue services | 119 348.00 | 119 348.00 | 99 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 378.00 | 3 947 378.00 | 3 972 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 502.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 080.00 | 13 540.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 990 963.00 | 3 987 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 798.00 | 44 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 893.00 | 2 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 002 352.00 | 994 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 451.00 | -3 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 950.00 | 548 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 256.00 | 57 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 866.00 | 752 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 810.00 | 178 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 713.00 | 138 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 770.00 | |||
GE Autres charges | 730 184.00 | 765 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 640 365.00 | 3 478 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 598.00 | 509 192.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 220.00 | 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 220.00 | 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325.00 | -233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 923.00 | 508 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 563.00 | 6 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | 6 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | -6 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 041.00 | 149 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 508.00 | 3 987 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 794.00 | 3 634 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 714.00 | 352 809.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 6 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 412.00 | 191 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 490.00 | 198 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | 14 483.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | 219 256.00 | 2 360 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 756.00 | 219 706.00 | 2 375 299.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 3 284.00 | 450.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 828.00 | 169 430.00 | 209 693.00 | 1 074 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 687.00 | 172 713.00 | 210 143.00 | 1 083 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 147.00 | 1 770.00 | 19 279.00 | 7 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 232.00 | 2 010.00 | 4 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 2 010.00 | 4 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 379.00 | 3 779.00 | 19 279.00 | 11 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 779.00 | 11 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 62 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | |||
VB T. V. A. | 40 510.00 | |||
VP Divers | 6 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 109 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 306.00 | 276 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 295.00 | 844 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 334.00 | 198 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 452.00 | 122 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 461.00 | 67 461.00 | ||
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 954.00 | 23 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 151.00 | 69 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 852.00 | 1 331 852.00 | ||