VALDRIVE
Dépôt
| Dénomination | VALDRIVE |
| Siren | 379844855 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2392 |
| Numéro de Gestion | 1990B00403 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 13 746.00 | 799.00 | |
AP Constructions | 1 289 380.00 | 624 102.00 | 665 278.00 | 693 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 428.00 | 722 198.00 | 228 230.00 | 195 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 544.00 | 58 870.00 | 6 674.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 896.00 | 1 418 915.00 | 900 981.00 | 900 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 583.00 | 22 583.00 | 23 084.00 | |
BT Marchandises | 3 050.00 | 1 634.00 | 1 416.00 | 1 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 885.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | 47 293.00 | |
BZ Autres créances | 176 441.00 | 176 441.00 | 47 309.00 | |
CF Disponibilités | 18 845.00 | 18 845.00 | 53 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | 26 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 086.00 | 1 634.00 | 260 451.00 | 219 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 982.00 | 1 420 550.00 | 1 161 432.00 | 1 120 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DG Autres réserves | 428 213.00 | 30 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 711.00 | 398 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 999.00 | 470 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 076.00 | 3 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 076.00 | 3 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 167 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 530.00 | 177 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 924.00 | 220 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 942.00 | 37 215.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 43 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 357.00 | 646 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 432.00 | 1 120 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 941.00 | 34 941.00 | 48 178.00 | |
FD Production vendue biens | 3 358 174.00 | 3 358 174.00 | 4 492 947.00 | |
FG Production vendue services | 119 697.00 | 119 697.00 | 163 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 812.00 | 3 512 812.00 | 4 704 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 540.00 | 5 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 602.00 | 1 356.00 | ||
FQ Autres produits | 6 226.00 | 2 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 180.00 | 4 712 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 894.00 | 44 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -315.00 | -405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 828 483.00 | 1 108 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501.00 | 2 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 277.00 | 799 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 614.00 | 68 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 784 313.00 | 869 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 635.00 | 209 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 598.00 | 160 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 660.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 527.00 | 1 496.00 | ||
GE Autres charges | 622 796.00 | 868 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 312 984.00 | 4 133 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 196.00 | 579 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379.00 | 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 379.00 | 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -379.00 | -758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 817.00 | 578 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 779.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 84.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | 38 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 38 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | -24 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 041.00 | 155 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 180.00 | 4 726 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 469.00 | 4 328 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 711.00 | 398 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 542.00 | 125 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 286.00 | 126 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 918.00 | 2 305 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 918.00 | 2 319 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 1.00 | 13 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 971.00 | 121 597.00 | 17 398.00 | 1 405 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 715.00 | 121 598.00 | 17 398.00 | 1 418 915.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 549.00 | 527.00 | 4 076.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 974.00 | 660.00 | 1 634.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 660.00 | 1 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 1 187.00 | 5 710.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 44 859.00 | 44 859.00 | ||
VP Divers | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 901.00 | 115 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 608.00 | 217 608.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 530.00 | 136 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 704.00 | 132 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 556.00 | 59 556.00 | ||
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 942.00 | 97 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 357.00 | 439 357.00 | ||