ORLYVAL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ORLYVAL SERVICE |
| Siren | 380041962 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7809 |
| Numéro de Gestion | 1991B02226 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 872.00 | 104 203.00 | 43 669.00 | 23 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | |||
AP Constructions | 110 166.00 | 64 411.00 | 45 754.00 | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 329.00 | 939 384.00 | 351 944.00 | 411 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 032.00 | 225 436.00 | 47 596.00 | 47 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 701.00 | 6 701.00 | 6 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 829 102.00 | 1 333 436.00 | 495 666.00 | 516 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 651.00 | 179 651.00 | 182 440.00 | |
BP En cours de production de services | 575 903.00 | 575 903.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 812 135.00 | 812 135.00 | 478 268.00 | |
BZ Autres créances | 4 505 220.00 | 4 505 220.00 | 3 998 303.00 | |
CF Disponibilités | 461.00 | 461.00 | 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 297.00 | 33 297.00 | 36 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 106 670.00 | 6 106 670.00 | 4 695 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 772.00 | 1 333 436.00 | 6 602 336.00 | 5 212 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 220 845.00 | 147 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 539.00 | 302 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 519.00 | 620 980.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 251 680.00 | 1 918 981.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 251 680.00 | 1 918 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 5 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 099.00 | 1 452 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 392.00 | 1 195 876.00 | ||
EA Autres dettes | 19 330.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 663 137.00 | 2 672 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 336.00 | 5 212 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 506 017.00 | 10 085 880.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 506 017.00 | 10 085 880.00 | ||
FM Production stockée | 575 903.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 477.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 609.00 | 635 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 779 007.00 | 10 722 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 058.00 | 84 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 789.00 | 8 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 432 980.00 | 5 282 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 417.00 | 310 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 830 738.00 | 2 791 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 350 644.00 | 1 338 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 589.00 | 85 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 899.00 | 484 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 470 117.00 | 10 385 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 890.00 | 336 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 32.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16.00 | 32.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 906.00 | 336 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -3.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 941.00 | 45 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 760.00 | -12 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 029.00 | 10 722 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 490.00 | 10 419 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 539.00 | 302 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 481.00 | 114 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 449.00 | 1 822 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 676.00 | 18 526.00 | 104 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 779.00 | 95 062.00 | 12 609.00 | 1 229 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 456.00 | 113 589.00 | 12 609.00 | 1 333 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 251 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 918 981.00 | 441 899.00 | 109 200.00 | 2 251 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 981.00 | 441 899.00 | 109 200.00 | 2 251 680.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 812 135.00 | |||
VB T. V. A. | 107 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 397 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 653.00 | 5 350 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 099.00 | 1 426 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 497 377.00 | 497 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 052.00 | 448 052.00 | ||
VW T.V.A. | 140 103.00 | 140 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 062 950.00 | 1 062 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 137.00 | 3 663 137.00 | ||