ORLYVAL SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ORLYVAL SERVICE |
| Siren | 380041962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13392 |
| Numéro de Gestion | 1991B02226 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 590.00 | 136 825.00 | 6 765.00 | 10 305.00 |
AP Constructions | 113 090.00 | 87 168.00 | 25 922.00 | 31 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 018.00 | 1 195 082.00 | 138 936.00 | 187 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 501.00 | 309 766.00 | 112 735.00 | 113 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 018 773.00 | 1 728 841.00 | 289 932.00 | 348 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 379.00 | 219 379.00 | 220 984.00 | |
BP En cours de production de services | 115 963.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 577 295.00 | 577 295.00 | 713 736.00 | |
BZ Autres créances | 4 833 795.00 | 4 833 795.00 | 4 783 729.00 | |
CF Disponibilités | 37.00 | 37.00 | 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 711.00 | 63 711.00 | 38 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 694 217.00 | 5 694 217.00 | 5 873 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 990.00 | 1 728 841.00 | 5 984 149.00 | 6 221 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 135.00 | 17 135.00 | ||
DH Report à nouveau | 461.00 | 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 767.00 | 180 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 363.00 | 350 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 302 882.00 | 2 413 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 302 882.00 | 2 413 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 593.00 | 12 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 852.00 | 1 740 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 706.00 | 1 406 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | |||
EA Autres dettes | 217 353.00 | 21 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 275 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 270 904.00 | 3 457 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 149.00 | 6 221 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 451 884.00 | 10 451 884.00 | 11 708 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 451 884.00 | 10 451 884.00 | 11 708 346.00 | |
FM Production stockée | -115 963.00 | -593 454.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 667.00 | 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 329 592.00 | 1 603 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 669 179.00 | 12 718 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 764.00 | 114 654.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 605.00 | -21 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 043 756.00 | 6 822 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 228.00 | 198 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 875 693.00 | 3 259 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 273 878.00 | 1 374 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 633.00 | 120 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 564 006.00 | 537 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 272 564.00 | 12 407 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 615.00 | 311 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 1 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 494.00 | 1 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 494.00 | 1 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 397 109.00 | 313 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 603.00 | 53 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 730.00 | 79 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 682.00 | 12 720 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 915.00 | 12 540 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 767.00 | 180 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 372.00 | 3 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 806.00 | 56 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 752.00 | 59 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 1 869 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 943.00 | 2 018 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 068.00 | 6 757.00 | 136 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 083.00 | 111 876.00 | 9 943.00 | 1 592 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 151.00 | 118 633.00 | 9 943.00 | 1 728 841.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 302 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413 597.00 | 564 006.00 | 674 721.00 | 2 302 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 597.00 | 564 006.00 | 674 721.00 | 2 302 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 564 006.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 577 295.00 | 577 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 322 820.00 | 322 820.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 462 590.00 | 4 462 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 484.00 | 42 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 711.00 | 63 711.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 374.00 | 5 474 801.00 | 5 573.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 593.00 | 50 593.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 852.00 | 1 733 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 553 870.00 | 553 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 175.00 | 449 175.00 | ||
VW T.V.A. | 215 467.00 | 215 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 195.00 | 38 195.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 176.00 | 56 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 177.00 | 161 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 904.00 | 3 270 904.00 | ||