ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 380153205 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3162 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 725.00 | 39 725.00 | ||
AH Fonds commercial | 708 888.00 | 708 888.00 | 708 888.00 | |
AP Constructions | 382 052.00 | 356 048.00 | 26 004.00 | 47 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 981.00 | 941 352.00 | 138 629.00 | 159 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 859.00 | 329 535.00 | 47 323.00 | 10 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 625.00 | 72 625.00 | 2 400.00 | |
BF Prêts | 4 119.00 | 4 119.00 | 5 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | 16 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 680 572.00 | 1 666 660.00 | 1 013 912.00 | 951 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 827.00 | 31 827.00 | 27 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939 179.00 | 4 116.00 | 14 935 063.00 | 14 576 926.00 |
BZ Autres créances | 7 006 013.00 | 7 006 013.00 | 17 962 948.00 | |
CF Disponibilités | 523 028.00 | 523 028.00 | 90 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 22 500 047.00 | 4 116.00 | 22 495 931.00 | 32 666 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 180 619.00 | 1 670 776.00 | 23 509 843.00 | 33 617 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 326.00 | 1 588 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 542.00 | 1 738 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 847 868.00 | 4 866 326.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 225 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 356 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 381 000.00 | 1 365 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 277.00 | 94 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263 472.00 | 14 934 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 287 755.00 | 8 957 779.00 | ||
EA Autres dettes | 219 340.00 | 1 638 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398 987.00 | 1 760 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 280 975.00 | 27 386 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 843.00 | 33 617 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 563 012.00 | 2 675 389.00 | 55 238 401.00 | 60 273 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 563 012.00 | 2 675 389.00 | 55 238 401.00 | 60 273 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 392.00 | 287 036.00 | ||
FQ Autres produits | 24 192.00 | 17 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 636 985.00 | 60 578 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 601.00 | 1 334 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 973.00 | -7 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 523 491.00 | 37 119 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 507.00 | 876 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 620 517.00 | 13 170 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 264 157.00 | 5 705 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 039.00 | 90 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 000.00 | 175 000.00 | ||
GE Autres charges | 245 722.00 | 15 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 024 061.00 | 58 480 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 612 924.00 | 2 098 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 116 801.00 | 154 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 801.00 | 154 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 221.00 | 7 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 221.00 | 7 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 580.00 | 147 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 718 504.00 | 2 245 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 457.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 457.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 034.00 | 195 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 948.00 | 311 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 769 243.00 | 60 732 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 487 702.00 | 58 994 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 542.00 | 1 738 071.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 000.00 | 241 000.00 | 225 000.00 | 1 381 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 019.00 | 18 903.00 | 4 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 019.00 | 241 000.00 | 243 903.00 | 1 385 116.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 965 634.00 | 21 949 311.00 | 16 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263 472.00 | 8 263 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 340.00 | 219 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 398 987.00 | 2 398 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 280 975.00 | 19 280 975.00 | ||