ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 380153205 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3921 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13746 Vitrolles Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 933.00 | 64 350.00 | 5 583.00 | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | 708 888.00 | 708 888.00 | |
AP Constructions | 437 584.00 | 402 727.00 | 34 857.00 | 50 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 833.00 | 1 119 888.00 | 163 945.00 | 233 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 600.00 | 406 385.00 | 116 215.00 | 42 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 521.00 | 55 521.00 | 33 244.00 | |
BF Prêts | 212 823.00 | 212 823.00 | 140 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | 16 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 307 506.00 | 1 993 350.00 | 1 314 156.00 | 1 238 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 548.00 | 43 548.00 | 27 765.00 | |
BT Marchandises | 1 651 632.00 | 1 651 632.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 527 393.00 | 143 409.00 | 20 383 985.00 | 21 195 809.00 |
BZ Autres créances | 9 247 206.00 | 9 247 206.00 | 10 808 722.00 | |
CF Disponibilités | 478 681.00 | 478 681.00 | 40 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | 4 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 953 024.00 | 143 409.00 | 31 809 615.00 | 32 076 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 260 530.00 | 2 136 759.00 | 33 123 772.00 | 33 315 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 807 268.00 | 2 978 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 918.00 | 828 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 090 349.00 | 5 347 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 706 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 883 000.00 | 1 520 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 971.00 | 23 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647 579.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975 623.00 | 11 943 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700 499.00 | 9 885 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 847.00 | 5 790.00 | ||
EA Autres dettes | 4 432 029.00 | 3 733 346.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 731.00 | 854 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 150 422.00 | 26 448 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 123 772.00 | 33 315 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 150 422.00 | 26 448 207.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 971.00 | 23 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -456.00 | -456.00 | ||
FG Production vendue services | 55 023 963.00 | 1 625 186.00 | 56 649 149.00 | 59 334 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 023 963.00 | 1 624 730.00 | 56 648 693.00 | 59 334 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 938.00 | 530 828.00 | ||
FQ Autres produits | 28 069.00 | 13 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 065 700.00 | 59 878 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 651 632.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 450 916.00 | 753 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 783.00 | -2 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 466 382.00 | 32 637 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 959 716.00 | 996 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 796 347.00 | 16 264 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 650 871.00 | 7 264 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 438.00 | 184 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 455.00 | 77 735.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 383 000.00 | 175 000.00 | ||
GE Autres charges | 106 920.00 | 394 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 353 630.00 | 58 746 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 929.00 | 1 132 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 017.00 | 12 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 017.00 | 12 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 463.00 | 30 144.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 463.00 | 30 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 446.00 | -17 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 375.00 | 1 114 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 973.00 | 198 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -96 430.00 | 85 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 093 718.00 | 59 891 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 350 636.00 | 59 062 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 918.00 | 828 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 938.00 | 200 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 124.00 | 192 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 525.00 | 72 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 471.00 | 264 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 821.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 299 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 825.00 | 3 307 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 272.00 | 7 077.00 | 64 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 640.00 | 177 360.00 | 1 929 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 912.00 | 184 438.00 | 1 993 350.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 706 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 000.00 | 383 000.00 | 20 000.00 | 1 883 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 954.00 | 22 455.00 | 143 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 954.00 | 22 455.00 | 143 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 954.00 | 405 455.00 | 20 000.00 | 2 026 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 212 823.00 | 975.00 | 211 848.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 762.00 | 160 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 366 631.00 | 20 366 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 185 291.00 | 185 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 524.00 | 109 524.00 | ||
VB T. V. A. | 1 574 524.00 | 1 574 524.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 460.00 | 62 460.00 | ||
VP Divers | 94 215.00 | 94 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 285 032.00 | 6 285 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 161.00 | 936 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 008 310.00 | 29 780 138.00 | 228 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 971.00 | 20 971.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975 623.00 | 11 975 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734 736.00 | 2 734 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 680.00 | 2 035 680.00 | ||
VW T.V.A. | 2 800 262.00 | 2 800 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 821.00 | 129 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079 608.00 | 6 079 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 341 731.00 | 1 341 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 150 422.00 | 27 150 422.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 756 838.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 401 211.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 072 805.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 348.00 | |||
ST Autres comptes | 6 947 180.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 466 382.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 363 617.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596 099.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 959 716.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 394 874.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 931 112.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | |||