ROSTANG ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | ROSTANG ORGANISATION |
| Siren | 380184044 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11223 |
| Numéro de Gestion | 1990B17371 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | 99 092.00 | 99 092.00 | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | 944.00 | |
AP Constructions | 17 138.00 | 15 646.00 | 1 492.00 | 1 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 101 709.00 | 82 202.00 | 19 507.00 | 29 437.00 |
CU Autres participations | 2 680 568.00 | 81 825.00 | 2 598 743.00 | 2 612 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 025.00 | 336.00 | 718 689.00 | 446 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 005.00 | 16 005.00 | 15 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 690 724.00 | 237 196.00 | 3 453 528.00 | 3 205 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | 96.00 | 38.00 | |
BT Marchandises | 584 648.00 | 584 648.00 | 674 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 334.00 | 64 334.00 | 60 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 705.00 | 480 705.00 | 257 998.00 | |
BZ Autres créances | 26 479.00 | 26 479.00 | 42 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
CF Disponibilités | 159.00 | 159.00 | 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | 11 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 595.00 | 1 171 595.00 | 1 047 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 319.00 | 237 196.00 | 4 625 123.00 | 4 253 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 768 000.00 | 2 736 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 877.00 | 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 869.00 | 93 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 199 446.00 | 3 149 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 916.00 | 89 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 844.00 | 574 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 125 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 820.00 | 186 608.00 | ||
EA Autres dettes | 11 032.00 | 62 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | 64 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 425 677.00 | 1 103 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 123.00 | 4 253 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 677.00 | 1 103 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 315 132.00 | 315 132.00 | 175 849.00 | |
FG Production vendue services | 1 194 784.00 | 68 182.00 | 1 262 966.00 | 1 243 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 916.00 | 68 182.00 | 1 578 098.00 | 1 418 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11.00 | 2 027.00 | ||
FQ Autres produits | 45 455.00 | 46 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 623 563.00 | 1 467 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 500.00 | 165 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 658.00 | -11 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59.00 | -38.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 766.00 | 620 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 6 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 070.00 | 413 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 596.00 | 141 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 336.00 | 11 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336.00 | |||
GE Autres charges | 5 458.00 | 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 448 606.00 | 1 345 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 957.00 | 122 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 710.00 | 17 320.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 710.00 | 23 080.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 821.00 | 15 166.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 096.00 | 20 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 386.00 | 2 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 571.00 | 124 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 166.00 | 30 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 273.00 | 1 490 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 404.00 | 1 396 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 869.00 | 93 906.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 741.00 | 24 628.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 2 027.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 44 998.00 | 46 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 973.00 | 359 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 099.00 | 359 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 529.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 040.00 | 3 415 598.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 040.00 | 3 690 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 944.00 | 3 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 206.00 | 10 392.00 | 99 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 866.00 | 11 336.00 | 103 202.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 81 825.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 360.00 | 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 383.00 | 22 611.00 | 133 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 383.00 | 22 611.00 | 133 994.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 336.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 719 025.00 | 719 025.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 705.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | |||
VB T. V. A. | 13 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 074.00 | 1 241 069.00 | 16 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 916.00 | 87 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 039.00 | 44 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 827.00 | 72 827.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
VW T.V.A. | 75 101.00 | 75 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 954 844.00 | 954 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 677.00 | 1 425 677.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 61 680.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 528.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 248.00 | 5 718.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 184.00 | 86 250.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 467.00 | 133 683.00 | ||
ST Autres comptes | 189 868.00 | 178 398.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 766.00 | 620 049.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 1 748.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 4 288.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 944.00 | 6 036.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 304 220.00 | 268 323.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 120.00 | 134 610.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||