BERGERAT MONNOYEUR
Dépôt
| Dénomination | BERGERAT MONNOYEUR |
| Siren | 380231316 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5703 |
| Numéro de Gestion | 1990B04109 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303 891.00 | 4 199 345.00 | 1 104 546.00 | 1 339 448.00 |
AH Fonds commercial | 471 795.00 | 471 795.00 | 471 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 981.00 | 546 981.00 | 533 109.00 | |
AN Terrains | 3 758 138.00 | 1 482 872.00 | 2 275 266.00 | 2 267 583.00 |
AP Constructions | 6 936 099.00 | 4 827 322.00 | 2 108 778.00 | 1 908 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 389.00 | 13 072 762.00 | 3 475 628.00 | 3 640 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006 143.00 | 9 217 639.00 | 3 788 503.00 | 3 171 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 065.00 | 928 065.00 | 1 062 386.00 | |
AX Avances et acomptes | 264 443.00 | 264 443.00 | ||
CU Autres participations | 24 523 269.00 | 24 523 269.00 | 25 507 611.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92 807.00 | 92 807.00 | 3 156.00 | |
BF Prêts | 181 965.00 | 181 965.00 | 4 634 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 544.00 | 211 544.00 | 247 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 773 529.00 | 32 799 940.00 | 39 973 589.00 | 44 787 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 839.00 | 23 880.00 | 333 958.00 | 328 628.00 |
BP En cours de production de services | 8 209 872.00 | 8 209 872.00 | 8 474 478.00 | |
BT Marchandises | 110 366 662.00 | 5 390 034.00 | 104 976 627.00 | 100 669 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347 087.00 | 1 347 087.00 | 801 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 304 997.00 | 2 256 422.00 | 85 048 574.00 | 71 477 513.00 |
BZ Autres créances | 52 426 374.00 | 52 426 374.00 | 37 107 757.00 | |
CF Disponibilités | 586 374.00 | 586 374.00 | 1 369 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 117 693.00 | 2 117 693.00 | 2 202 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 716 896.00 | 7 670 337.00 | 255 046 559.00 | 222 431 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 442.00 | 442.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 490 867.00 | 40 470 277.00 | 295 020 590.00 | 267 219 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596.00 | 11 205 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 670 119.00 | 43 851 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941 364.00 | 9 693 427.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 920 333.00 | 4 862 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 237 412.00 | 108 113 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 882 016.00 | 1 351 542.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 218 732.00 | 7 334 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 100 747.00 | 8 686 323.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 185 124.00 | 2 139 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 484 385.00 | 62 022 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 914 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 181 174.00 | 296 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206.00 | 55 763 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694 810.00 | 21 779 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099.00 | 1 408 655.00 | ||
EA Autres dettes | 2 176 372.00 | 2 529 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 357 419.00 | 3 545 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 650 582.00 | 150 401 956.00 | ||
ED (V) | 31 848.00 | 17 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 020 590.00 | 267 219 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 433 328 667.00 | 45 311 558.00 | 478 640 225.00 | 418 367 798.00 |
FG Production vendue services | 130 068 726.00 | 2 193 951.00 | 132 262 677.00 | 131 574 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 397 393.00 | 47 505 509.00 | 610 902 902.00 | 549 942 685.00 |
FM Production stockée | -264 607.00 | 489 487.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 118 917.00 | 224 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 681 294.00 | 8 031 802.00 | ||
FQ Autres produits | 13 106 991.00 | 13 587 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 630 545 497.00 | 572 276 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 766 232.00 | 324 519 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 629 660.00 | 23 062 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 470 884.00 | 41 949 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 625.00 | 348 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 939 786.00 | 67 612 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412 821.00 | 6 311 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 293 147.00 | 62 066 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 877 648.00 | 26 644 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 446 244.00 | 2 414 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 928 183.00 | 605 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 414 265.00 | 4 382 087.00 | ||
GE Autres charges | 9 158 106.00 | 8 973 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 096 283.00 | 568 890 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 449 214.00 | 3 385 909.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 838 528.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280 541.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 228 833.00 | 8 217 668.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 294.00 | 149 204.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 164.00 | 3 476.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 218.00 | |||
GN Différences positives de change | 241.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 263 533.00 | 8 373 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 442.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 974 425.00 | 1 371 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 598.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 977 464.00 | 1 371 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 286 069.00 | 7 002 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 454 742.00 | 11 226 718.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | 4 641.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 132.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 669 975.00 | 1 724 113.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 157.00 | 1 728 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 532.00 | 1 525 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 144.00 | 21 809.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 424.00 | 1 813 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592 101.00 | 3 360 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326 944.00 | -1 631 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 434.00 | -98 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 074 186.00 | 583 217 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 132 823.00 | 573 524 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941 364.00 | 9 693 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 254 542.00 | 323 272.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 337 100.00 | 3 929 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392 971.00 | 1 621 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 984 614.00 | 5 874 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 147.00 | 6 322 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 541.00 | 41 441 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 004 616.00 | 25 009 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 085 305.00 | 72 773 529.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857 732.00 | 596 760.00 | 255 147.00 | 4 199 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 632.00 | 1 849 484.00 | 535 522.00 | 28 600 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 364.00 | 2 446 244.00 | 790 669.00 | 32 799 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 965 056.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 862 883.00 | 727 424.00 | 669 975.00 | 4 920 333.00 |
4A Provisions pour litiges | 881 574.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 442.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 218 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 686 323.00 | 4 414 707.00 | 5 000 283.00 | 8 100 747.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 459.00 | 52 459.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 115 369.00 | 383 043.00 | 84 496.00 | 5 413 915.00 |
6T Sur comptes clients | 2 332 031.00 | 545 141.00 | 620 749.00 | 2 256 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499 858.00 | 928 183.00 | 757 705.00 | 7 670 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 049 065.00 | 6 070 314.00 | 6 427 962.00 | 20 691 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 342 449.00 | 5 757 987.00 | ||
UG ‐ Financières | 442.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 727 424.00 | 669 975.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 181 965.00 | 42 505.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211 544.00 | 10 594.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 220 134.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 133 249.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 845.00 | |||
VB T. V. A. | 2 593 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 192 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 117 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 242 572.00 | 141 902 162.00 | 340 410.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 185 124.00 | 1 465 140.00 | 719 983.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 949 485.00 | 41 949 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534 900.00 | 9 228 395.00 | 26 306 505.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046 206.00 | 59 046 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557 131.00 | 2 557 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033 347.00 | 9 033 347.00 | ||
VW T.V.A. | 9 745 776.00 | 9 745 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358 556.00 | 1 358 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 521 099.00 | 1 521 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 222.00 | 17 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 150.00 | 2 159 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 357 419.00 | 1 727 382.00 | 2 630 038.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469 408.00 | 139 812 882.00 | 29 656 526.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 064 873.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769 968.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 508.00 | |||