BERGERAT MONNOYEUR
Dépôt
| Dénomination | BERGERAT MONNOYEUR |
| Siren | 380231316 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21941 |
| Numéro de Gestion | 1990B04109 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021 188.00 | 7 850 744.00 | 5 170 444.00 | 5 684 195.00 |
AH Fonds commercial | 471 795.00 | 471 795.00 | 471 795.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 712.00 | 284 712.00 | 501 113.00 | |
AN Terrains | 3 840 412.00 | 1 900 701.00 | 1 939 711.00 | 1 924 928.00 |
AP Constructions | 10 616 032.00 | 5 902 392.00 | 4 713 639.00 | 5 072 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 905 352.00 | 13 639 832.00 | 4 265 520.00 | 4 557 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 299 638.00 | 11 347 494.00 | 4 952 143.00 | 4 242 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 569.00 | 683 569.00 | 426 608.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 20 955 745.00 | 20 955 745.00 | 20 955 745.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 156.00 | |
BF Prêts | 4 058.00 | 4 058.00 | 50 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 852.00 | 225 852.00 | 205 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 311 508.00 | 40 641 164.00 | 43 670 344.00 | 44 095 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 428.00 | 29 106.00 | 228 322.00 | 316 919.00 |
BP En cours de production de services | 12 801 796.00 | 12 801 796.00 | 11 270 889.00 | |
BT Marchandises | 144 256 904.00 | 4 613 773.00 | 139 643 131.00 | 147 918 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 343.00 | 491 343.00 | 375 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 324 867.00 | 2 816 265.00 | 107 508 601.00 | 113 346 969.00 |
BZ Autres créances | 49 652 903.00 | 49 652 903.00 | 34 393 208.00 | |
CF Disponibilités | 495 898.00 | 495 898.00 | 15 503 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 695 329.00 | 1 695 329.00 | 2 090 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 976 469.00 | 7 459 144.00 | 312 517 324.00 | 325 216 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 507.00 | 11 507.00 | 61.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 299 484.00 | 48 100 308.00 | 356 199 175.00 | 369 312 025.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 205 596.00 | 11 205 596.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 737 215.00 | 59 471 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 872 772.00 | 23 265 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 464 056.00 | 5 318 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 779 640.00 | 137 761 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 861 678.00 | 1 903 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 633 764.00 | 5 714 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 495 442.00 | 7 617 552.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 659 987.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 487 064.00 | 63 147 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 369.00 | 846 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 266 197.00 | 115 518 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356 450.00 | 31 575 836.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 853.00 | 1 282 864.00 | ||
EA Autres dettes | 7 354 715.00 | 3 738 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 943 827.00 | 6 144 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 209 923 474.00 | 223 918 884.00 | ||
ED (V) | 619.00 | 14 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 199 175.00 | 369 312 025.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 518 512 497.00 | 48 727 782.00 | 567 240 279.00 | 620 950 722.00 |
FG Production vendue services | 152 247 634.00 | 1 255 053.00 | 153 502 687.00 | 161 646 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 760 131.00 | 49 982 834.00 | 720 742 965.00 | 782 596 848.00 |
FM Production stockée | 1 530 906.00 | -17.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 903.00 | 159 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 161 019.00 | 7 672 900.00 | ||
FQ Autres produits | 20 303 586.00 | 18 366 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 809 380.00 | 808 795 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 145 695.00 | 511 938 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 339 161.00 | 9 506 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 000 104.00 | 53 812 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 596.00 | 22 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 653 898.00 | 95 157 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 409 322.00 | 7 260 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 69 661 398.00 | 68 578 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 275 717.00 | 29 140 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 349 471.00 | 3 430 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 653 167.00 | 909 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 892 997.00 | 3 523 366.00 | ||
GE Autres charges | 10 814 436.00 | 9 842 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 745 283 962.00 | 793 123 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 525 418.00 | 15 672 015.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 622.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 121 384.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 083 806.00 | 15 926 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 261.00 | 6 004.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121 445.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 206 511.00 | 15 932 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 507.00 | 1 121 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 068 797.00 | 2 447 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 236.00 | 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 080 539.00 | 3 569 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 125 972.00 | 12 363 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 530 006.00 | 28 039 934.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | 16 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 907.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 231.00 | 676 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 540.00 | 692 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 354.00 | 94 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 300.00 | 91 924.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 694.00 | 935 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 349.00 | 1 121 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 809.00 | -428 531.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 998 688.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 425.00 | 3 346 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 844 432.00 | 825 426 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 971 660.00 | 802 160 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 872 772.00 | 23 265 774.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553 630.00 | 224 064.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 297 693.00 | 2 752 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 214 760.00 | -25 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 066 083.00 | 2 950 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 777 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 951.00 | 49 345 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 188 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 951.00 | 84 311 508.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896 527.00 | 954 217.00 | 7 850 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073 812.00 | 2 395 258.00 | 678 650.00 | 32 790 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 970 339.00 | 3 349 475.00 | 678 650.00 | 40 641 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 213 756.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 318 592.00 | 832 695.00 | 687 231.00 | 5 464 056.00 |
4A Provisions pour litiges | 305 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 268 171.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 277 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 507.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 633 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 617 550.00 | 4 904 506.00 | 6 026 613.00 | 6 495 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 706 380.00 | 3 282 295.00 | 3 345 796.00 | 4 642 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634 704.00 | 370 872.00 | 189 311.00 | 2 816 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341 084.00 | 3 653 167.00 | 3 535 107.00 | 7 459 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 277 226.00 | 9 390 368.00 | 10 248 952.00 | 19 418 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 546 164.00 | 8 362 275.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 507.00 | 1 121 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 832 694.00 | 765 231.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 058.00 | 4 058.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 225 852.00 | 225 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072 093.00 | 2 072 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 252 774.00 | 108 252 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 303.00 | 143 303.00 | ||
VB T. V. A. | 5 501 279.00 | 5 501 279.00 | ||
VP Divers | 796 479.00 | 796 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 393 031.00 | 30 393 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711 838.00 | 12 711 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 695 329.00 | 1 695 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 903 588.00 | 161 903 588.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 064.00 | 487 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000 000.00 | 5.00 | 60 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 266 197.00 | 101 266 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570 890.00 | 4 570 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278 224.00 | 10 278 224.00 | ||
VW T.V.A. | 15 787 565.00 | 15 787 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719 771.00 | 1 719 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 853.00 | 874 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 046.00 | 408 046.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655 753.00 | 5 655 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 943 827.00 | 6 943 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 992 189.00 | 147 992 189.00 | 60 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 529 763.00 | |||