CIDINVEST
Dépôt
| Dénomination | CIDINVEST |
| Siren | 380375873 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46792 |
| Numéro de Gestion | 1990B18043 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 5 193.00 | 2 638.00 | |
AN Terrains | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
AP Constructions | 4 765 136.00 | 1 698 753.00 | 3 066 383.00 | 3 196 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 195.00 | 559 779.00 | 293 416.00 | 335 980.00 |
CU Autres participations | 58 126 243.00 | 5 977 371.00 | 52 148 872.00 | 51 150 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 001 903.00 | 5 001 903.00 | 3 089 618.00 | |
BF Prêts | 11 980 008.00 | 11 980 008.00 | 11 624 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 939 796.00 | 8 241 096.00 | 73 698 700.00 | 70 600 969.00 |
BT Marchandises | 680 150.00 | 680 150.00 | 680 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | 8 640.00 | 12 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 368.00 | 590 368.00 | 606 999.00 | |
BZ Autres créances | 381 958.00 | 381 958.00 | 385 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 152.00 | 32 664.00 | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 2 381 952.00 | 2 381 952.00 | 608 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 080 298.00 | 32 664.00 | 4 047 634.00 | 2 297 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 265.00 | 13 265.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 033 359.00 | 8 273 760.00 | 77 759 599.00 | 72 898 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 054 908.00 | 19 054 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 905 491.00 | 1 905 491.00 | ||
DG Autres réserves | 729 258.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 287 240.00 | 20 287 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 280.00 | 729 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 963 617.00 | 41 976 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 382 536.00 | 382 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 382 536.00 | 382 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 608.00 | 2 584 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 351 850.00 | 25 475 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 395.00 | 127 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 559.00 | 295 608.00 | ||
EA Autres dettes | 2 724.00 | 4 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 033 136.00 | 28 493 783.00 | ||
ED (V) | 2 380 310.00 | 2 045 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 759 599.00 | 72 898 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 | 1 107 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 | 1 107 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 552.00 | 47 696.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 698.00 | 1 155 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 737.00 | 382 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 691.00 | 98 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 052 894.00 | 766 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 719.00 | 348 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 944.00 | 195 959.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 171 988.00 | 1 792 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 016 290.00 | -636 785.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 688 895.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 037.00 | 113 146.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 635.00 | 703 492.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121 697.00 | 1 505 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 982.00 | 157 086.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 982.00 | 161 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 995 715.00 | 1 343 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 575.00 | 707 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 703.00 | 23 775.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 703.00 | 23 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 1 683.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 1 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | 22 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 098.00 | 2 684 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 378.00 | 1 955 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 280.00 | 729 258.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 552.00 | 47 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 437.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 844 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 669 188.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 113 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 939 796.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 3 612.00 | 2 775.00 | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 857.00 | 177 332.00 | 6 657.00 | 2 258 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 213.00 | 180 944.00 | 9 432.00 | 2 263 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 24 150.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 358 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 536.00 | 382 536.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 977 371.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 664.00 | 32 664.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008 670.00 | 998 635.00 | 6 010 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 391 206.00 | 998 635.00 | 6 392 571.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 001 903.00 | 101 903.00 | ||
UP Prêts | 11 980 008.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | |||
UX Autres créances clients | 590 638.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | |||
VB T. V. A. | 16 037.00 | |||
VP Divers | 362 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 961 065.00 | 717 322.00 | 17 243 743.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 608.00 | 506 541.00 | 1 599 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 351 850.00 | 47 233.00 | 30 251 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 395.00 | 85 001.00 | 29 394.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 199.00 | 118 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 822.00 | 231 822.00 | ||
VW T.V.A. | 98 322.00 | 98 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 161.00 | 10 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 033 136.00 | 1 100 058.00 | 31 880 294.00 | 52 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 083.00 | |||