CIDINVEST
Dépôt
| Dénomination | CIDINVEST |
| Siren | 380375873 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62931 |
| Numéro de Gestion | 1990B18043 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
AN Terrains | 3 065 927.00 | 3 065 927.00 | 3 065 927.00 | |
AP Constructions | 3 762 133.00 | 1 493 477.00 | 2 268 656.00 | 2 256 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 241.00 | 577 634.00 | 193 607.00 | 227 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
CU Autres participations | 54 063 865.00 | 7 050 288.00 | 47 013 577.00 | 47 378 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 769 632.00 | 12 769 632.00 | 13 318 205.00 | |
BF Prêts | 12 763 881.00 | 12 763 881.00 | 12 547 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 235 236.00 | 9 129 230.00 | 78 106 006.00 | 78 800 180.00 |
BT Marchandises | 680 150.00 | 680 150.00 | 680 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | 5 640.00 | 8 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 991.00 | 703 991.00 | 625 360.00 | |
BZ Autres créances | 30 039.00 | 30 039.00 | 41 234.00 | |
CF Disponibilités | 542 968.00 | 542 968.00 | 255 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | 1 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 964 412.00 | 1 964 412.00 | 1 612 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 199 648.00 | 9 129 230.00 | 80 070 418.00 | 80 412 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 054 908.00 | 19 054 908.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 905 491.00 | 1 905 491.00 | ||
DG Autres réserves | 1 691 386.00 | 1 595 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 273 960.00 | 20 273 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 218.00 | 96 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 606 527.00 | 42 925 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035 179.00 | 37 067 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 890.00 | 217 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 367.00 | 201 241.00 | ||
EA Autres dettes | 35.00 | 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 426 471.00 | 37 486 686.00 | ||
ED (V) | 37 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 070 418.00 | 80 412 431.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 37 035 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 171 407.00 | 1 143 303.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 407.00 | 1 143 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 454.00 | 72 858.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 863.00 | 1 216 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 629.00 | 545 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 435.00 | 77 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 863.00 | 595 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 798.00 | 283 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 533.00 | 134 951.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 261 263.00 | 1 637 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 400.00 | -421 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 473 421.00 | 485 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 473 421.00 | 719 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 364 494.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 511.00 | 362 635.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 786 079.00 | 362 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -312 658.00 | 356 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 058.00 | -64 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 1 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 162 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 1 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | 1 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 160 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 871.00 | 2 097 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 089.00 | 2 001 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 218.00 | 96 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 377.00 | 143 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 935 174.00 | 4 523 592.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 479 382.00 | 4 666 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 7 624 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 855 738.00 | 79 603 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 910 738.00 | 87 235 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 578.00 | 140 533.00 | 55 000.00 | 2 071 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 409.00 | 140 533.00 | 55 000.00 | 2 078 942.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 6 685 794.00 | 364 494.00 | 7 050 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685 794.00 | 364 494.00 | 7 050 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 685 794.00 | 364 494.00 | 7 050 288.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 769 632.00 | 169 632.00 | 12 600 000.00 | |
UP Prêts | 12 763 881.00 | 12 763 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 991.00 | 703 991.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | ||
VB T. V. A. | 29 937.00 | 29 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274 817.00 | 905 286.00 | 25 369 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 035 179.00 | 196 321.00 | 36 772 203.00 | 66 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 890.00 | 174 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | ||
VW T.V.A. | 108 090.00 | 108 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 303.00 | 27 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 426 471.00 | 587 613.00 | 36 772 203.00 | 66 655.00 |