SAS LES CYCLAMENS
Dépôt
| Dénomination | SAS LES CYCLAMENS |
| Siren | 380469833 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6164 |
| Numéro de Gestion | 1991B00029 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01630 Saint-Genis-Pouilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 1 156.00 | 7 884.00 | 8 336.00 |
AN Terrains | 27 250.00 | 6 156.00 | 21 094.00 | 23 719.00 |
AP Constructions | 2 309 918.00 | 189 655.00 | 2 120 263.00 | 25 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 023.00 | 148 691.00 | 146 331.00 | 141 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 689.00 | 192 909.00 | 51 780.00 | 24 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 211.00 | 721 211.00 | 1 238 169.00 | |
BF Prêts | 18 856.00 | 18 856.00 | 14 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 628 671.00 | 540 353.00 | 3 088 318.00 | 1 479 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 485.00 | 86 200.00 | 76 285.00 | 165 892.00 |
BZ Autres créances | 542 548.00 | 22 736.00 | 519 812.00 | 227 375.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | 363.00 | 17.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 711 620.00 | 108 936.00 | 602 685.00 | 393 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 291.00 | 649 288.00 | 3 691 003.00 | 1 872 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 269.00 | 70 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
DG Autres réserves | 99 033.00 | 99 033.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 339.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 584.00 | -384 339.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 403.00 | 29 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -697 191.00 | -178 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 300.00 | 183 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 300.00 | 183 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 612.00 | 1 251 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305.00 | 296 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 207.00 | 202 092.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | |||
EA Autres dettes | 96 825.00 | 85 382.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 700.00 | 31 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 326 894.00 | 1 867 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 003.00 | 1 872 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 252.00 | 252.00 | 564.00 | |
FG Production vendue services | 2 624 388.00 | 2 624 388.00 | 2 531 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 640.00 | 2 624 640.00 | 2 531 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 882.00 | 231 443.00 | ||
FQ Autres produits | 1 528.00 | 1 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 884 049.00 | 2 765 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 711.00 | 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 956.00 | 54 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 284 559.00 | 1 502 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 271.00 | 94 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 131 517.00 | 948 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 870.00 | 381 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 364.00 | 31 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 421.00 | 1 058.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 720.00 | 165 519.00 | ||
GE Autres charges | 8 078.00 | 1 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 506 466.00 | 3 182 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -622 417.00 | -417 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 819.00 | 8 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 819.00 | 8 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 819.00 | -8 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -665 236.00 | -426 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 951.00 | 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 951.00 | 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 736.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 215.00 | 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 438.00 | -41 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 000.00 | 2 765 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 584.00 | 3 150 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 584.00 | -384 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 710.00 | 3 056 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677.00 | 3 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 211.00 | 3 059 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 238 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 169.00 | 3 598 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238 169.00 | 3 628 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 452.00 | 2 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 499.00 | 211 912.00 | 537 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 988.00 | 212 364.00 | 540 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 519.00 | 101 720.00 | 223 939.00 | 61 300.00 |
6T Sur comptes clients | 58 836.00 | 28 421.00 | 1 058.00 | 86 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 736.00 | 22 736.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 836.00 | 51 157.00 | 1 058.00 | 108 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 355.00 | 152 877.00 | 224 997.00 | 170 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 141.00 | 224 997.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 736.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 856.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 545.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | |||
VB T. V. A. | 535 580.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 014.00 | 711 258.00 | 19 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 092.00 | 171 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 305.00 | 488 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 845.00 | 127 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388.00 | 135 388.00 | ||
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 259 520.00 | 3 259 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825.00 | 96 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 700.00 | 31 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 894.00 | 4 155 801.00 | 171 092.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||