SAS LES CYCLAMENS
Dépôt
| Dénomination | SAS LES CYCLAMENS |
| Siren | 380469833 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5544 |
| Numéro de Gestion | 1991B00029 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01630 Challex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 1 847.00 | 2 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | 2 964.00 | 6 075.00 | 6 527.00 |
AN Terrains | 27 250.00 | 16 656.00 | 10 593.00 | 13 218.00 |
AP Constructions | 2 516 901.00 | 1 155 513.00 | 1 361 387.00 | 1 596 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 366.00 | 326 595.00 | 219 771.00 | 217 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 229.00 | 242 899.00 | 178 329.00 | 121 929.00 |
BF Prêts | 35 949.00 | 35 949.00 | 35 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | 6 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 568 128.00 | 1 746 476.00 | 1 821 651.00 | 1 998 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 201.00 | 8 201.00 | 4 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 292 915.00 | 31 000.00 | 261 915.00 | 180 073.00 |
BZ Autres créances | 765 078.00 | 765 078.00 | 35 954.00 | |
CF Disponibilités | 70 992.00 | 70 992.00 | 1 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | 3 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 878.00 | 31 000.00 | 1 108 878.00 | 226 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 006.00 | 1 777 476.00 | 2 930 530.00 | 2 224 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 343.00 | 70 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 7 027.00 | ||
DG Autres réserves | 99 033.00 | 99 033.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 530.00 | -1 151 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 919.00 | 102 819.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 391.00 | 151 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 483 244.00 | -721 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 372.00 | 1 784 329.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 915.00 | -4 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 634.00 | 346 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 645.00 | 330 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 119.00 | ||
EA Autres dettes | 363 135.00 | 397 427.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 767.00 | 68 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 429 331.00 | 2 945 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 530.00 | 2 224 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 850.00 | 850.00 | 875.00 | |
FG Production vendue services | 4 775 007.00 | 4 775 007.00 | 4 380 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 858.00 | 4 775 858.00 | 4 381 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 932.00 | 65 586.00 | ||
FQ Autres produits | 1 531.00 | 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 322.00 | 4 447 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 492.00 | 1 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 007.00 | 185 116.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 595.00 | -1 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 576 603.00 | 1 479 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 098.00 | 123 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 822 378.00 | 1 539 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 633 510.00 | 552 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 035.00 | 310 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 35 978.00 | 53 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 750 509.00 | 4 275 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 812.00 | 171 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 047.00 | 35 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 047.00 | 35 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 047.00 | -35 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 765.00 | 135 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 287.00 | 7 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287.00 | 7 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 953.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 333.00 | 7 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 179.00 | 40 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 609.00 | 4 454 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 689.00 | 4 351 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 919.00 | 102 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 2 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 941.00 | 149 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 452.00 | 152 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 568 128.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 515.00 | 4 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 144.00 | 328 521.00 | 1 741 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 441.00 | 329 036.00 | 1 746 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 954.00 | 17 954.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 48 954.00 | 31 000.00 | 48 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 949.00 | 35 949.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 915.00 | 292 915.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
VB T. V. A. | 27 245.00 | 27 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 714 237.00 | 714 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | 20 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 370.00 | 1 060 684.00 | 42 686.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 373.00 | 200 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 634.00 | 376 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 367.00 | 191 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 540.00 | 189 540.00 | ||
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 135.00 | 363 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 768.00 | 68 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 247.00 | 1 233 874.00 | 200 373.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 49.00 | ||