SOVAREX
Dépôt
| Dénomination | SOVAREX |
| Siren | 380643072 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30811 |
| Numéro de Gestion | 1991B01115 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 302.00 | 17 107.00 | 3 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 391.00 | 17 225.00 | 7 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481 319.00 | 1 725 910.00 | 5 755 409.00 | |
BZ Autres créances | 404 542.00 | 404 542.00 | ||
CF Disponibilités | 13 398.00 | 13 398.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 904 015.00 | 1 725 910.00 | 6 178 105.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | 191.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 597.00 | 1 743 135.00 | 6 185 461.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 107 442.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 597.00 | |||
DL TOTAL (I) | 49 845.00 | |||
DP Provisions pour risques | 191.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 757.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 601.00 | |||
EA Autres dettes | 195 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 907 171.00 | |||
ED (V) | 228 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 907 171.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 400.00 | 31 462 836.00 | 31 517 236.00 | |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 13 340.00 | 15 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | 31 476 176.00 | 31 533 076.00 | |
FQ Autres produits | 328.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 533 404.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 816 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 283 126.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 572.00 | |||
FY Salaires et traitements | 207 995.00 | |||
FZ Charges sociales | 90 615.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 526.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 425 968.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -892 564.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 465.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -880 989.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 454.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 301.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 365 850.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 467 447.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 597.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 972.00 | 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 391.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 11.00 | 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 1 515.00 | 17 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 699.00 | 1 526.00 | 17 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 848.00 | 6 039.00 | 5 848.00 | 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725 910.00 | 1 725 910.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725 910.00 | 1 725 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 731 758.00 | 6 039.00 | 5 848.00 | 1 726 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 191.00 | 5 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 481 319.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | |||
VB T. V. A. | 395 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 588.00 | 7 884 617.00 | 3 971.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 757.00 | 5 248 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 301.00 | 28 301.00 | ||
VW T.V.A. | 399 787.00 | 399 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 451.00 | 16 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 046.00 | 195 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 171.00 | 5 907 171.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 286.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 749.00 | |||
ST Autres comptes | 53 369.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 126.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 672.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 572.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 528 274.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||