SOVAREX
Dépôt
| Dénomination | SOVAREX |
| Siren | 380643072 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110805 |
| Numéro de Gestion | 1991B01115 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 346.00 | 10 339.00 | 4 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 474.00 | 10 457.00 | 8 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 401 879.00 | 5 503 090.00 | 11 898 789.00 | |
BZ Autres créances | 162 131.00 | 162 131.00 | ||
CF Disponibilités | 7 509.00 | 7 509.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 576 441.00 | 5 503 090.00 | 12 073 351.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 610 046.00 | 610 046.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 204 961.00 | 5 513 547.00 | 12 691 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -236 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | 171 910.00 | |||
DP Provisions pour risques | 610 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 610 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561 898.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 177.00 | |||
EA Autres dettes | 631 715.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 748 919.00 | |||
ED (V) | 160 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 691 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 298 919.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 835 155.00 | 64 835 155.00 | ||
FG Production vendue services | 28 725.00 | 28 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 863 880.00 | 64 863 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 272.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 116 152.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 241 004.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 313 306.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 54 052.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 933.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 457 462.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 171 372.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 220.00 | |||
GN Différences positives de change | 796 755.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 796 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 633.00 | |||
GS Différences négatives de change | 264 749.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 507 173.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 451 953.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 820.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 865.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 439 727.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 074 819.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 907.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708.00 | 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 474.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 118.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | 1 933.00 | 10 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 1 933.00 | 10 457.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 610 046.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 820.00 | 610 046.00 | 526 820.00 | 610 046.00 |
6T Sur comptes clients | 4 273 208.00 | 1 457 462.00 | 227 580.00 | 5 503 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273 208.00 | 1 457 462.00 | 227 580.00 | 5 503 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800 028.00 | 2 067 508.00 | 754 400.00 | 6 113 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 610 046.00 | 526 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 401 879.00 | 17 401 879.00 | ||
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 454.00 | 159 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 572 942.00 | 17 568 932.00 | 4 010.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561 898.00 | 9 561 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 513.00 | 80 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 715.00 | 631 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 298 919.00 | 10 298 919.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 093.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 647.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 607.00 | |||
ST Autres comptes | 61 959.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 306.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 998.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 612.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 303.00 | |||