ALLIANCE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE CONCEPT |
| Siren | 380706200 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/012329 |
| Numéro de Gestion | 1991B00103 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 575.00 | 49 021.00 | 2 554.00 | 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 528.00 | 574 986.00 | 113 542.00 | 78 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 331.00 | 578 000.00 | 239 331.00 | 251 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | 2 020.00 | 2 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | 12 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 576 394.00 | 1 202 007.00 | 374 387.00 | 349 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 488.00 | 316 488.00 | 308 566.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 314 182.00 | 1 314 182.00 | 1 246 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 618.00 | 1 289 618.00 | 2 096 889.00 | |
BZ Autres créances | 267 695.00 | 267 695.00 | 417 116.00 | |
CF Disponibilités | 821 257.00 | 821 257.00 | 11 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | 9 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 011 402.00 | 4 011 402.00 | 4 089 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 796.00 | 1 202 007.00 | 4 385 789.00 | 4 439 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 933 100.00 | 1 859 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 364.00 | 95 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 951 263.00 | 2 414 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 048.00 | 141 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 400.00 | 221 798.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 600.00 | 297 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 236.00 | 405 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 080.00 | 466 307.00 | ||
EA Autres dettes | 3 070.00 | 3 003.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 091.00 | 488 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 434 525.00 | 2 024 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 789.00 | 4 439 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 925.00 | 1 726 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 77 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 947 842.00 | 4 285 583.00 | 8 233 425.00 | 6 776 951.00 |
FG Production vendue services | 846 043.00 | 164 465.00 | 1 010 508.00 | 902 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 885.00 | 4 450 048.00 | 9 243 933.00 | 7 679 012.00 |
FM Production stockée | 68 156.00 | 986 553.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 348.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 85 491.00 | 188 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 684.00 | 102 812.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 464 266.00 | 8 993 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 115 644.00 | 3 415 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 922.00 | 37 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 590 716.00 | 2 504 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 736.00 | 105 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 108 556.00 | 1 980 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 038 355.00 | 946 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 519.00 | 127 902.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 084 605.00 | 9 118 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 660.00 | -124 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | 4 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 628.00 | 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 314.00 | 4 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 684.00 | 2 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 232.00 | 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 916.00 | 3 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 602.00 | 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 058.00 | -124 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 414.00 | 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 19 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -185 720.00 | -199 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 580.00 | 9 017 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 216.00 | 8 922 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 364.00 | 95 363.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 684.00 | 102 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 932.00 | 10 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 053.00 | 124 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 372.00 | 134 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 56 149.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 344.00 | 1 505 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 206.00 | 1 576 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 801.00 | 8 083.00 | 2 863.00 | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 479.00 | 96 436.00 | 32 929.00 | 1 152 986.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 280.00 | 104 519.00 | 35 792.00 | 1 202 007.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 289 618.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 185 720.00 | |||
VB T. V. A. | 41 365.00 | |||
VP Divers | 40 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 841.00 | 1 559 475.00 | 12 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 481.00 | 70 481.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 992.00 | 121 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 236.00 | 403 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 805.00 | 190 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 141.00 | 229 141.00 | ||
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 403.00 | 66 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 225 091.00 | 225 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 925.00 | 1 339 925.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 401.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 22 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 918.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 585 994.00 | 1 582 681.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 263.00 | 171 501.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 289.00 | 8 903.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 660.00 | 249 403.00 | ||
ST Autres comptes | 456 510.00 | 492 495.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 716.00 | 2 504 983.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 807.00 | 49 968.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 929.00 | 55 469.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 736.00 | 105 437.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 674 545.00 | 641 819.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 897 093.00 | 976 666.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | ||