ALLIANCE CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE CONCEPT |
| Siren | 380706200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/004964 |
| Numéro de Gestion | 1991B00103 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 089.00 | 31 986.00 | 67 103.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 1 266.00 | 3 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 133.00 | 616 518.00 | 432 614.00 | 138 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 177.00 | 694 262.00 | 263 915.00 | 203 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | 26 710.00 | 12 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 142 269.00 | 1 344 033.00 | 798 236.00 | 359 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 080.00 | 398 080.00 | 338 792.00 | |
BN En cours de production de biens | 445 207.00 | 445 207.00 | 1 990 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 708.00 | 1 996 708.00 | 2 219 665.00 | |
BZ Autres créances | 67 649.00 | 67 649.00 | 179 123.00 | |
CF Disponibilités | 1 313 003.00 | 1 313 003.00 | 919 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | 5 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 223 200.00 | 4 223 200.00 | 5 653 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 469.00 | 1 344 033.00 | 5 021 436.00 | 6 012 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 459 999.00 | 2 443 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 953.00 | 730 653.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 152 980.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 645 732.00 | 3 633 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 895.00 | 86 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 992.00 | 174 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | 473 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 545.00 | 671 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 625.00 | 616 643.00 | ||
EA Autres dettes | 11 406.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 949.00 | 344 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 375 705.00 | 2 378 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 436.00 | 6 012 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 537.00 | 1 773 712.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | 2 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 675 324.00 | 4 911 167.00 | 9 586 491.00 | 8 686 276.00 |
FG Production vendue services | 762 789.00 | 469 348.00 | 1 232 136.00 | 1 284 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 112.00 | 5 380 515.00 | 10 818 627.00 | 9 970 875.00 |
FM Production stockée | -1 545 749.00 | 569 128.00 | ||
FN Production immobilisée | 427 208.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 48 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 591.00 | 43 452.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 790 755.00 | 10 583 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 987 382.00 | 3 665 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 289.00 | -16 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 502 002.00 | 2 610 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 395.00 | 141 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 257 648.00 | 2 209 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 119 028.00 | 1 067 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 722.00 | 133 196.00 | ||
GE Autres charges | 95.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 120 984.00 | 9 810 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 669 771.00 | 773 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | 558.00 | ||
GN Différences positives de change | 103.00 | 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | 1 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359.00 | 469.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 373.00 | 6 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 732.00 | 6 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 583.00 | -5 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 189.00 | 767 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 989.00 | 3 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 989.00 | 3 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 6 257.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 6 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 046.00 | -3 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 282.00 | 33 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 893.00 | 10 587 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 940.00 | 9 857 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 953.00 | 730 653.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 685.00 | 85 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 960.00 | 540 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | 14 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 011.00 | 639 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | 108 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 746.00 | 2 007 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 529.00 | 2 142 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 112.00 | 14 923.00 | 25 783.00 | 33 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 868.00 | 184 922.00 | 181 009.00 | 1 310 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 980.00 | 199 845.00 | 206 793.00 | 1 344 033.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | 26 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 996 708.00 | 1 996 708.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 422.00 | 46 422.00 | ||
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | 6 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 620.00 | 2 066 910.00 | 26 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 542.00 | 31 066.00 | 11 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 992.00 | 121 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 545.00 | 384 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 326.00 | 289 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 503.00 | 221 503.00 | ||
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 468.00 | 26 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 259 949.00 | 259 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 005.00 | 1 232 537.00 | 11 476.00 | 121 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 037.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||