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COMPAGNIE VAUBAN

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE VAUBAN
Siren380795815
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt75659
Numéro de Gestion1991B01769
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 76 000.00 10 781.00 65 219.00 66 488.00
AN Terrains 399 485.00 399 485.00 399 485.00
AP Constructions 2 870 792.00 1 065 842.00 1 804 951.00 1 279 415.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 383.00 6 383.00
AT Autres immobilisations corporelles 121 846.00 115 705.00 6 141.00 14 579.00
CU Autres participations 19 426 731.00 2 632 598.00 16 794 133.00 14 564 408.00
BH Autres immobilisations financières 260.00 260.00 260.00
BJ TOTAL (I) 22 901 497.00 3 831 309.00 19 070 188.00 16 324 635.00
BX Clients et comptes rattachés 4 951 358.00 4 951 358.00 4 907 140.00
BZ Autres créances 15 490 346.00 3 041 428.00 12 448 918.00 12 648 096.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 175 364.00 38 110.00 1 137 254.00 938 215.00
CF Disponibilités 1 767 937.00 1 767 937.00 89 882.00
CH Charges constatées d’avance 7 047.00 7 047.00 21 090.00
CJ TOTAL (II) 23 392 051.00 3 079 538.00 20 312 513.00 18 604 424.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 46 293 548.00 6 910 847.00 39 382 701.00 34 929 059.00
CP Parts à moins d’un an 260.00
CR Parts à plus d’un an 15 107 109.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 449.00 152 449.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DG Autres réserves 12 048 341.00 12 048 341.00
DH Report à nouveau 7 910 564.00 7 540 007.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 296 164.00 370 556.00
DL TOTAL (I) 20 422 763.00 20 126 598.00
DP Provisions pour risques 108 818.00 108 818.00
DR TOTAL (IV) 108 818.00 108 818.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 119 639.00 5 136 663.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 359 475.00 8 448 654.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 285 271.00 50 062.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 016 297.00 994 963.00
EA Autres dettes 70 440.00 63 300.00
EC TOTAL (IV) 18 851 121.00 14 693 643.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 39 382 701.00 34 929 059.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 936 695.00 2 310 286.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 615 564.00 1 615 564.00 1 605 801.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 615 564.00 1 615 564.00 1 605 801.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 867.00
FQ Autres produits 5.00 1 371.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 615 569.00 1 613 040.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 223 726.00 8 284.00
FW Autres achats et charges externes 560 913.00 450 655.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 236 126.00 123 135.00
FY Salaires et traitements 308 254.00 268 434.00
FZ Charges sociales 122 670.00 127 982.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 716.00 108 260.00
GE Autres charges 560.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 524 965.00 1 086 751.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 90 604.00 526 288.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 343 886.00 420 215.00
GN Différences positives de change 9 359.00 5 707.00
GP Total des produits financiers (V) 353 245.00 425 922.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 50 732.00 80 017.00
GR Intérêts et charges assimilées 144 869.00 275 231.00
GS Différences négatives de change 5 247.00
GU Total des charges financières (VI) 200 847.00 355 248.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 152 398.00 70 674.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 243 001.00 596 963.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 300.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 105.00 224 373.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 301.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 105.00 228 674.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -105.00 -227 374.00
HK Impôts sur les bénéfices -53 268.00 -968.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 968 814.00 2 040 261.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 672 649.00 1 669 705.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 296 164.00 370 556.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 51 075.00 54 240.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 61 095.00 62 634.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 809 962.00 588 544.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 197 266.00 2 229 725.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 083 228.00 2 818 269.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 398 506.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 426 991.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 901 497.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 512.00 1 269.00 10 781.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 116 483.00 71 446.00 1 187 929.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 125 995.00 72 716.00 1 198 710.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 108 818.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 108 818.00 108 818.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 632 598.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 028 806.00 50 732.00 3 079 538.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 661 404.00 50 732.00 5 712 136.00
7C TOTAL GENERAL 5 770 222.00 50 732.00 5 820 954.00
UG ‐ Financières 50 732.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 260.00 260.00
UX Autres créances clients 4 951 358.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 900.00
VM Impôts sur les bénéfices 56 666.00
VB T. V. A. 112 920.00
VC Groupe et associés 15 107 109.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 202 751.00
VS Charges constatées d’avance 7 047.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 449 011.00 5 341 902.00 15 107 109.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 888.00 17 888.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 101 750.00 546 798.00 5 872 399.00
8A Emprunts et dettes financières divers 272 874.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 285 271.00 285 271.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 178.00 15 178.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 298.00 68 298.00
VW T.V.A. 922 509.00 922 509.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 312.00 10 312.00
VI Groupe et associés 10 086 600.00 10 086 600.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 440.00 70 440.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 851 121.00 1 936 695.00 15 958 999.00 955 427.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 734 427.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 548 599.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00