COMPAGNIE VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE VAUBAN |
| Siren | 380795815 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75659 |
| Numéro de Gestion | 1991B01769 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 10 781.00 | 65 219.00 | 66 488.00 |
AN Terrains | 399 485.00 | 399 485.00 | 399 485.00 | |
AP Constructions | 2 870 792.00 | 1 065 842.00 | 1 804 951.00 | 1 279 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 846.00 | 115 705.00 | 6 141.00 | 14 579.00 |
CU Autres participations | 19 426 731.00 | 2 632 598.00 | 16 794 133.00 | 14 564 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 901 497.00 | 3 831 309.00 | 19 070 188.00 | 16 324 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 358.00 | 4 951 358.00 | 4 907 140.00 | |
BZ Autres créances | 15 490 346.00 | 3 041 428.00 | 12 448 918.00 | 12 648 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 364.00 | 38 110.00 | 1 137 254.00 | 938 215.00 |
CF Disponibilités | 1 767 937.00 | 1 767 937.00 | 89 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | 21 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 392 051.00 | 3 079 538.00 | 20 312 513.00 | 18 604 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 548.00 | 6 910 847.00 | 39 382 701.00 | 34 929 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 107 109.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 12 048 341.00 | 12 048 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 910 564.00 | 7 540 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 164.00 | 370 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 422 763.00 | 20 126 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 818.00 | 108 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 818.00 | 108 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119 639.00 | 5 136 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 359 475.00 | 8 448 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 50 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 297.00 | 994 963.00 | ||
EA Autres dettes | 70 440.00 | 63 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 851 121.00 | 14 693 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 701.00 | 34 929 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 695.00 | 2 310 286.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 615 564.00 | 1 615 564.00 | 1 605 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 564.00 | 1 615 564.00 | 1 605 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 867.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 569.00 | 1 613 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 726.00 | 8 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 913.00 | 450 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 126.00 | 123 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 254.00 | 268 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 670.00 | 127 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 716.00 | 108 260.00 | ||
GE Autres charges | 560.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 965.00 | 1 086 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 604.00 | 526 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343 886.00 | 420 215.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 359.00 | 5 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 353 245.00 | 425 922.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 732.00 | 80 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 869.00 | 275 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 200 847.00 | 355 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 398.00 | 70 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 001.00 | 596 963.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 224 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 228 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -227 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 268.00 | -968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 814.00 | 2 040 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 649.00 | 1 669 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 164.00 | 370 556.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 075.00 | 54 240.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 095.00 | 62 634.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 962.00 | 588 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197 266.00 | 2 229 725.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 083 228.00 | 2 818 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 426 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 901 497.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 1 269.00 | 10 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 483.00 | 71 446.00 | 1 187 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 995.00 | 72 716.00 | 1 198 710.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 108 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 818.00 | 108 818.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 632 598.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 028 806.00 | 50 732.00 | 3 079 538.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 661 404.00 | 50 732.00 | 5 712 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 770 222.00 | 50 732.00 | 5 820 954.00 | |
UG ‐ Financières | 50 732.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 951 358.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 666.00 | |||
VB T. V. A. | 112 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 107 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449 011.00 | 5 341 902.00 | 15 107 109.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888.00 | 17 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 101 750.00 | 546 798.00 | 5 872 399.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 874.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 271.00 | 285 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 298.00 | 68 298.00 | ||
VW T.V.A. | 922 509.00 | 922 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 086 600.00 | 10 086 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 440.00 | 70 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851 121.00 | 1 936 695.00 | 15 958 999.00 | 955 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 427.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 599.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||