COMPAGNIE VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE VAUBAN |
| Siren | 380795815 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38950 |
| Numéro de Gestion | 1991B01769 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 15 858.00 | 60 142.00 | 61 411.00 |
AN Terrains | 1 566 865.00 | 1 566 865.00 | 1 566 865.00 | |
AP Constructions | 6 443 533.00 | 2 030 018.00 | 4 413 515.00 | 4 490 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 761.00 | 280 451.00 | 2 227 310.00 | 2 269 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 164.00 | 167 164.00 | 4 896.00 | |
CU Autres participations | 19 760 307.00 | 2 639 398.00 | 17 120 909.00 | 17 097 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 209 278.00 | 38 209 278.00 | 37 651 824.00 | |
BF Prêts | 323 342.00 | 323 342.00 | 258 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 4 682.00 | 4 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 065 316.00 | 4 972 108.00 | 64 093 208.00 | 63 404 957.00 |
BT Marchandises | 1 143 013.00 | 1 143 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 358.00 | 131 472.00 | 5 116 887.00 | 5 504 046.00 |
BZ Autres créances | 22 995 448.00 | 3 555 700.00 | 19 439 748.00 | 18 764 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 653 300.00 | 1 653 300.00 | 1 855 770.00 | |
CF Disponibilités | 5 562 085.00 | 5 562 085.00 | 9 639 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | 1 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 618 591.00 | 3 687 171.00 | 32 931 420.00 | 35 765 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 683 907.00 | 8 659 279.00 | 97 024 628.00 | 99 170 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 001.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 326 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 12 048 341.00 | 12 048 341.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 518 011.00 | 5 834 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 400.00 | -316 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 476 646.00 | 17 734 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 283 458.00 | 53 875 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722 808.00 | 26 324 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 197.00 | 138 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 519.00 | 1 098 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 547 982.00 | 81 436 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 024 628.00 | 99 170 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 174.00 | 2 821 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 899 695.00 | 1 899 695.00 | 2 170 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 695.00 | 1 899 695.00 | 2 170 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 478.00 | |||
FQ Autres produits | 38 114.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 977 288.00 | 2 170 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 143 013.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 354 510.00 | 234 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 237 186.00 | 807 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 467.00 | 198 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 261.00 | 445 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 766.00 | 198 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 920.00 | 288 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 472.00 | |||
GE Autres charges | 27 456.00 | 22 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 024.00 | 2 196 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -596 736.00 | -25 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 110 051.00 | 1 082 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 309 026.00 | 478 075.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 242.00 | 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 420 319.00 | 1 561 059.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 389 725.00 | 33 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 803 232.00 | 1 710 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | 486.00 | 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 193 443.00 | 1 744 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -773 124.00 | -183 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 369 860.00 | -208 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -112 460.00 | 107 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 607.00 | 3 731 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 007.00 | 4 048 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 400.00 | -316 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 001.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355 052.00 | 336 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 641 093.00 | 596 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 072 145.00 | 933 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 691 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 237 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 005 316.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 1 269.00 | 15 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 201.00 | 293 651.00 | 2 316 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 790.00 | 294 920.00 | 2 332 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 639 398.00 | |||
6T Sur comptes clients | 131 472.00 | 131 472.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 175 975.00 | 379 725.00 | 3 555 700.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 373.00 | 521 196.00 | 6 326 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 373.00 | 521 196.00 | 6 326 569.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 472.00 | |||
UG ‐ Financières | 389 725.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 209 278.00 | 38 209 278.00 | ||
UP Prêts | 323 342.00 | 60 000.00 | 263 342.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 248 358.00 | 5 248 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 092.00 | 87 092.00 | ||
VB T. V. A. | 144 668.00 | 144 668.00 | ||
VP Divers | 177 371.00 | 177 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 326 572.00 | 22 326 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 781.00 | 257 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 797 496.00 | 5 993 622.00 | 60 803 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 896.00 | 299 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 983 562.00 | 300 562.00 | 49 537 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 219.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 197.00 | 447 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 190.00 | 87 190.00 | ||
VW T.V.A. | 964 698.00 | 964 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 541 589.00 | 25 541 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 547 982.00 | 2 142 174.00 | 75 078 589.00 | 3 327 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 070.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 968.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||