ETS GRAFFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETS GRAFFEUILLE |
| Siren | 380824391 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2709 |
| Numéro de Gestion | 1991B00065 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Rouillac |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 | 1 182 471.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 763.00 | 122 131.00 | 16 633.00 | 10 693.00 |
AN Terrains | 202 740.00 | 161 159.00 | 41 581.00 | 49 822.00 |
AP Constructions | 4 652 629.00 | 2 723 919.00 | 1 928 709.00 | 2 195 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 536.00 | 1 632 113.00 | 462 422.00 | 496 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 302.00 | 1 289 742.00 | 318 560.00 | 351 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 814.00 | 10 814.00 | 23 559.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 891 254.00 | 5 929 065.00 | 3 962 190.00 | 4 320 023.00 |
BT Marchandises | 5 179 542.00 | 1 167 387.00 | 4 012 155.00 | 3 484 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 030.00 | 32 030.00 | 1 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 792.00 | 127 011.00 | 2 670 781.00 | 1 793 874.00 |
BZ Autres créances | 120 487.00 | 120 487.00 | 137 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516 704.00 | 2 516 704.00 | 2 511 519.00 | |
CF Disponibilités | 1 556 418.00 | 1 556 418.00 | 1 711 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 861.00 | 80 861.00 | 62 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 283 834.00 | 1 294 398.00 | 10 989 437.00 | 9 703 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 175 089.00 | 7 223 462.00 | 14 951 626.00 | 14 023 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 133.00 | 210 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 970 147.00 | 9 614 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 221.00 | 805 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 664.00 | 41 360.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 476.00 | 118 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 154 642.00 | 11 383 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 333.00 | 217 952.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 333.00 | 217 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 272.00 | 469 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 1 403.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 464.00 | 88 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 198.00 | 943 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 871 641.00 | 889 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 381.00 | 29 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 626 651.00 | 2 421 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 951 626.00 | 14 023 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 741 447.00 | 3 724 003.00 | 13 465 450.00 | 14 015 080.00 |
FG Production vendue services | 1 069 428.00 | 560 170.00 | 1 629 598.00 | 1 512 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 810 876.00 | 4 284 173.00 | 15 095 049.00 | 15 528 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 752.00 | 10 873.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 231.00 | 391 778.00 | ||
FQ Autres produits | 615.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 455 647.00 | 15 930 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 719 104.00 | 6 806 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -629 287.00 | 231 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 303 324.00 | 273 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 869 337.00 | 1 912 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 100.00 | 369 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 775 163.00 | 2 924 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 188 269.00 | 1 204 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 939.00 | 559 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 164.00 | 265 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 333.00 | 195 952.00 | ||
GE Autres charges | 11 667.00 | 8 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 113.00 | 14 751 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 904 534.00 | 1 178 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 439.00 | 37 678.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 590.00 | 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 030.00 | 38 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 839.00 | 14 317.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 839.00 | 16 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 191.00 | 21 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 916 725.00 | 1 200 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 514.00 | 26 645.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 196.00 | 3 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 593.00 | 14 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 303.00 | 44 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 914.00 | 22 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 990.00 | 25 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | 47 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 261.00 | -3 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 869.00 | 41 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 584 896.00 | 349 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547 980.00 | 16 013 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 759.00 | 15 207 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 221.00 | 805 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | 3 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 735.00 | 37 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 492 748.00 | 158 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 483.00 | 196 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | 8 570 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 649.00 | 9 891 254.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 571.00 | 31 560.00 | 122 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 889.00 | 491 864.00 | 50 819.00 | 5 806 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456 460.00 | 523 424.00 | 50 819.00 | 5 929 065.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 079.00 | 20 990.00 | 20 593.00 | 118 476.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 143 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 952.00 | 158 333.00 | 205 952.00 | 170 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 190.00 | 238 590.00 | 137 393.00 | 1 167 387.00 |
6T Sur comptes clients | 115 258.00 | 12 527.00 | 774.00 | 127 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 447.00 | 251 117.00 | 138 166.00 | 1 294 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 478.00 | 430 440.00 | 364 711.00 | 1 583 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 401 497.00 | 335 570.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 990.00 | 20 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 149 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 648 493.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | |||
VB T. V. A. | 45 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 402.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 140.00 | 2 849 841.00 | 149 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 829.00 | 194 023.00 | 58 806.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 198.00 | 1 279 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 659.00 | 336 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 993.00 | 209 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 111 568.00 | 111 568.00 | ||
VW T.V.A. | 131 351.00 | 131 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 071.00 | 82 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 188.00 | 2 400 382.00 | 58 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 273.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||