ETS GRAFFEUILLE
Dépôt
| Dénomination | ETS GRAFFEUILLE |
| Siren | 380824391 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 1991B00065 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Rouillac |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 848.00 | 1 174 848.00 | 1 174 848.00 | |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | 7 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 075.00 | 151 881.00 | 40 194.00 | 32 682.00 |
AN Terrains | 202 740.00 | 178 089.00 | 24 651.00 | 25 486.00 |
AP Constructions | 4 687 715.00 | 3 453 413.00 | 1 234 303.00 | 1 419 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 687.00 | 1 870 037.00 | 335 650.00 | 349 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 614.00 | 1 460 036.00 | 194 578.00 | 227 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 975.00 | 8 975.00 | 10 487.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 320.00 | 10 320.00 | 3 818.00 | |
BF Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 153 348.00 | 7 113 456.00 | 3 039 892.00 | 3 250 861.00 |
BT Marchandises | 7 265 015.00 | 1 689 976.00 | 5 575 039.00 | 4 828 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 113.00 | 16 113.00 | 3 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 743.00 | 62 560.00 | 2 663 183.00 | 2 215 950.00 |
BZ Autres créances | 1 326 676.00 | 1 326 676.00 | 1 163 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 187.00 | |||
CF Disponibilités | 1 401 030.00 | 1 401 030.00 | 2 505 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 146.00 | 242 146.00 | 375 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 976 723.00 | 1 752 536.00 | 11 224 187.00 | 11 514 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 130 071.00 | 8 865 992.00 | 14 264 079.00 | 14 765 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 133.00 | 210 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 618 557.00 | 9 321 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 677.00 | 1 297 530.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 652.00 | 29 348.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 357.00 | 91 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 268 377.00 | 11 544 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 200.00 | 539 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 200.00 | 539 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 899.00 | 2 010.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 007.00 | 56 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 076.00 | 1 402 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 853 158.00 | 1 142 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 249.00 | |||
EA Autres dettes | 57 114.00 | 71 231.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 815 502.00 | 2 681 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 079.00 | 14 765 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 428 084.00 | 525 279.00 | 2 953 363.00 | 3 605 505.00 |
FD Production vendue biens | 8 901 647.00 | 3 050 554.00 | 11 952 201.00 | 14 929 334.00 |
FG Production vendue services | 255 300.00 | 15 150.00 | 270 450.00 | 320 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 585 032.00 | 3 590 983.00 | 15 176 014.00 | 18 855 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 723.00 | 471 224.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 581 886.00 | 19 326 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 859 142.00 | 2 041 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 048 080.00 | -744 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 556 228.00 | 7 010 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 500 266.00 | 2 694 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 451.00 | 457 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 816 959.00 | 3 457 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 203 595.00 | 1 439 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 406.00 | 535 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 625.00 | 253 867.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 700.00 | 190 439.00 | ||
GE Autres charges | 178 452.00 | 35 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 432 743.00 | 17 372 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 149 143.00 | 1 953 843.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 918.00 | 2 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800.00 | 13 561.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 179.00 | 3 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 898.00 | 19 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 571.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 522.00 | 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 522.00 | 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 377.00 | 18 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 158 520.00 | 1 972 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 882.00 | 10 091.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 696.00 | 16 586.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 164.00 | 27 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 742.00 | 54 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 667.00 | 11 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 2 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 536.00 | 10 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 031.00 | 23 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 289.00 | 30 335.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 618.00 | 138 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 936.00 | 566 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 958 527.00 | 19 399 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 214 850.00 | 18 102 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 677.00 | 1 297 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 284.00 | 25 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 670 607.00 | 126 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 037 891.00 | 160 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 800.00 | 1 374 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 26 008.00 | 8 770 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512.00 | 43 808.00 | 10 153 348.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 131.00 | 17 550.00 | 17 800.00 | 151 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634 898.00 | 351 856.00 | 24 160.00 | 6 961 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787 029.00 | 369 406.00 | 41 960.00 | 7 113 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 76 357.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 984.00 | 5 681.00 | 21 309.00 | 76 357.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 157 700.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 939.00 | 157 700.00 | 517 439.00 | 180 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 388 879.00 | 1 824 833.00 | 1 523 736.00 | 1 689 976.00 |
6T Sur comptes clients | 50 223.00 | 16 670.00 | 4 333.00 | 62 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 102.00 | 1 841 503.00 | 1 528 069.00 | 1 752 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 025.00 | 2 004 884.00 | 2 066 817.00 | 2 009 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 325.00 | 326 629.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 536.00 | 351 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 052.00 | 75 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 650 691.00 | 2 650 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 547.00 | 57 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 734.00 | 90 734.00 | ||
VB T. V. A. | 41 028.00 | 41 028.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 011 137.00 | 1 011 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 629.00 | 122 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 146.00 | 242 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 314.00 | 4 219 512.00 | 83 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 899.00 | 29 899.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 076.00 | 1 624 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 859.00 | 331 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 203.00 | 307 203.00 | ||
VW T.V.A. | 68 940.00 | 68 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 156.00 | 145 156.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 114.00 | 57 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 495.00 | 2 579 495.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 82.00 | ||